财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11074.66 |
38886.70 |
25200.89 |
140438.58 |
32576.96 |
| 本期利润(万元) |
11074.66 |
38886.70 |
25200.89 |
140438.58 |
32576.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2621718.00 |
3269783.54 |
3815307.27 |
7093439.86 |
7382041.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1040323.00 |
2537037.13 |
3460418.13 |
2264300.93 |
3534140.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2834640.23 |
3715187.08 |
4066229.52 |
3042808.69 |
4078641.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2791060.39 |
3691985.95 |
3988280.38 |
2978354.01 |
4008393.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
498.36 |
1066.28 |
1052.81 |
775.57 |
1188.93 |
| 应付托管费(万元) |
166.12 |
355.43 |
350.94 |
258.52 |
396.31 |
| 资产总计(万元) |
4301507.72 |
8812058.65 |
7848746.15 |
6621168.10 |
9272415.99 |
| 负债合计(万元) |
526051.67 |
1053290.32 |
290449.93 |
1057325.11 |
1212893.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3775456.04 |
7758768.32 |
7558296.22 |
5563843.00 |
8059522.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30238.19 |
109479.22 |
54893.39 |
143085.21 |
76026.44 |
| 投资收益(万元) |
24451.82 |
72072.90 |
41865.38 |
98903.67 |
50093.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
54690.01 |
181552.12 |
96758.77 |
241989.14 |
126120.32 |
| 管理人报酬(万元) |
4147.91 |
11735.68 |
5751.17 |
14136.19 |
7358.80 |
| 托管费(万元) |
1382.64 |
3911.89 |
1917.06 |
4712.06 |
2452.93 |
| 其它费用(万元) |
16.54 |
35.91 |
19.81 |
41.29 |
19.60 |
| 费用合计(万元) |
11807.56 |
29404.05 |
16780.49 |
41079.88 |
19226.73 |
| 利润总额(万元) |
42882.44 |
152148.08 |
79978.28 |
200909.27 |
106893.59 |
| 净利润(万元) |
42882.44 |
152148.08 |
79978.28 |
200909.27 |
106893.59 |
