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7日年化收益率:1.4430%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3526元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
工银如意货币B万份收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平
279 浦银安盛货币B 0.3530元 1.32%
280 大成丰财宝货币B 0.3528元 1.38%
281 工银如意货币B 0.3526元 1.44%
282 易方达天天理财货币R 0.3526元 1.28%
283 博时合利货币B 0.3523元 1.31%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD339 2500.00 249148.85 6.86%
25中信银行CD395 2400.00 239186.02 6.59%
25广发银行CD263 1350.00 134397.04 3.70%
25宁波银行CD308 1000.00 99616.89 2.74%
25上海银行CD168 1000.00 99615.72 2.74%
25重庆农村商行CD141 800.00 79629.06 2.19%
25浦发银行CD101 700.00 69702.74 1.92%
25交通银行CD098 700.00 69706.48 1.92%
21国开03 670.00 69038.97 1.90%
25中信银行CD141 550.00 54903.61 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 288911.23 7.96%
企业债 23383.46 0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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