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7日年化收益率:1.2560%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3266元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
工银如意货币B万份收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平
214 创金合信货币C 0.3268元 1.22%
215 博时合鑫货币 0.3267元 1.21%
216 工银如意货币B 0.3266元 1.26%
217 红塔红土人人宝货币A 0.3265元 1.22%
218 红塔红土人人宝货币B 0.3264元 1.22%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 2200.00 219582.71 3.98%
26建设银行CD108 1500.00 149219.39 2.71%
26上海银行CD019 900.00 89833.68 1.63%
25建设银行CD443 900.00 89710.15 1.63%
26华夏银行CD149 800.00 79751.53 1.45%
26交通银行CD074 800.00 79734.68 1.45%
26光大银行CD030 800.00 79725.34 1.45%
25交通银行CD244 800.00 79619.98 1.45%
26交通银行CD089 800.00 79554.91 1.44%
26上海银行CD030 700.00 69765.18 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224309.58 4.07%
企业债 21520.06 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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