我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 37411.15 14.75%
债券 137294.31 54.12%
银行存款和结算备付金 75976.70 29.95%
其他资产 3010.77 1.19%
资产总值:253692.93万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州银行CD137 100.00 9971.15 4.26%
22江苏银行CD220 100.00 9957.16 4.25%
20杭金投MTN003 89.00 9232.34 3.94%
21国开02 80.00 8197.43 3.50%
23鄂联投SCP001 60.00 6128.61 2.62%
23远东租赁SCP009 60.00 6036.63 2.58%
23中国信科SCP003 60.00 6029.51 2.57%
23平安租赁SCP007 60.00 6020.27 2.57%
23蒙牛SCP013 60.00 6018.79 2.57%
23华发集团SCP003 50.00 5107.33 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15330.48 6.54%
企业债 1027.50 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%