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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
37411.15
14.75%
债券
137294.31
54.12%
银行存款和结算备付金
75976.70
29.95%
其他资产
3010.77
1.19%
资产总值:
253692.93万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD137
100.00
9971.15
4.26%
22江苏银行CD220
100.00
9957.16
4.25%
20杭金投MTN003
89.00
9232.34
3.94%
21国开02
80.00
8197.43
3.50%
23鄂联投SCP001
60.00
6128.61
2.62%
23远东租赁SCP009
60.00
6036.63
2.58%
23中国信科SCP003
60.00
6029.51
2.57%
23平安租赁SCP007
60.00
6020.27
2.57%
23蒙牛SCP013
60.00
6018.79
2.57%
23华发集团SCP003
50.00
5107.33
2.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15330.48
6.54%
企业债
1027.50
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22浦发银行CD141
100.00
9961.13
4.08%
23农业银行CD094
100.00
9967.86
4.08%
20进出13
90.00
9267.34
3.79%
21晋能煤业MTN001
80.00
8376.57
3.43%
20五资01
80.00
8270.86
3.39%
20晋煤MTN010
60.00
6241.84
2.56%
23华发集团SCP001
60.00
6143.72
2.52%
20国开07
50.00
5138.77
2.10%
23环球租赁SCP004
50.00
5049.69
2.07%
22江苏银行CD103
50.00
4995.38
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15426.40
6.32%
企业债
9312.36
3.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出04
110.00
11198.25
5.18%
22建设银行CD044
100.00
9996.07
4.63%
22建设银行CD052
100.00
9991.70
4.62%
22农发04
70.00
7103.13
3.29%
23环球租赁SCP004
50.00
5015.23
2.32%
23光大银行CD043
50.00
4985.61
2.31%
22江苏银行CD103
50.00
4963.16
2.30%
13潞矿01
40.00
4198.97
1.94%
20深航技MTN001
40.00
4105.96
1.90%
22华发集团SCP008
40.00
4036.81
1.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18301.38
8.47%
企业债
8368.83
3.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%