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7日年化收益率:1.5000%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3740元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
国联现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平
742 国海现金宝 0.3751元 1.39%
743 粤开现金惠货币 0.3749元 1.34%
744 国联现金添利货币 0.3740元 1.50%
745 前海开源货币E 0.3724元 1.45%
746 新沃通宝B 0.3605元 1.63%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州银行CD137 100.00 9971.15 4.26%
22江苏银行CD220 100.00 9957.16 4.25%
20杭金投MTN003 89.00 9232.34 3.94%
21国开02 80.00 8197.43 3.50%
23鄂联投SCP001 60.00 6128.61 2.62%
23远东租赁SCP009 60.00 6036.63 2.58%
23中国信科SCP003 60.00 6029.51 2.57%
23平安租赁SCP007 60.00 6020.27 2.57%
23蒙牛SCP013 60.00 6018.79 2.57%
23华发集团SCP003 50.00 5107.33 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15330.48 6.54%
企业债 1027.50 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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