我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
835.67 |
1665.08 |
823.21 |
1178.66 |
480.79 |
| 本期利润(万元) |
835.67 |
1665.08 |
823.21 |
1178.66 |
480.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234243.88 |
244272.09 |
216029.87 |
188817.59 |
154527.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82629.95 |
58257.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
99629.70 |
85762.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99629.70 |
85762.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.62 |
170.55 |
| 应付托管费(万元) |
11.20 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
270089.85 |
189093.42 |
| 负债合计(万元) |
25817.75 |
275.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
244272.09 |
188817.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2182.87 |
717.12 |
| 投资收益(万元) |
931.79 |
1730.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3114.65 |
2447.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.25 |
1019.75 |
| 托管费(万元) |
63.18 |
58.97 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
24.97 |
| 费用合计(万元) |
1449.57 |
1268.94 |
| 利润总额(万元) |
1665.08 |
1178.66 |
| 净利润(万元) |
1665.08 |
1178.66 |
