资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1248786.95 10.59%
债券 2973718.87 25.22%
银行存款和结算备付金 7550895.67 64.04%
其他资产 17714.57 0.15%
资产总值:11791116.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD167 2000.00 198572.46 1.77%
26农业银行CD127 1500.00 149673.10 1.33%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.14 0.89%
26广州银行CD100 1000.00 99648.88 0.89%
26农业银行CD159 1000.00 99281.21 0.89%
26广州银行CD043 1000.00 98864.06 0.88%
26厦门国际银行CD022 1000.00 98730.42 0.88%
26广州农村商业银行CD014 900.00 89847.62 0.80%
26建设银行CD030 800.00 79543.99 0.71%
26兴业银行CD099 650.00 64388.51 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 219186.52 1.95%
金融债券 70233.02 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%