资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1430816.87 12.39%
债券 5544446.35 48.00%
银行存款和结算备付金 4564132.77 39.51%
其他资产 11798.73 0.10%
资产总值:11551194.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD009 3000.00 298509.29 2.78%
16国开13 1420.00 145467.54 1.35%
25华夏银行CD269 1100.00 109829.95 1.02%
25中国银行CD071 1000.00 99871.10 0.93%
25中原银行CD216 1000.00 99794.57 0.93%
25成都银行CD161 1000.00 99656.38 0.93%
26东莞银行CD017 1000.00 99378.97 0.93%
26广州农村商业银行CD014 1000.00 99391.82 0.93%
26华夏银行CD030 800.00 79546.55 0.74%
26建设银行CD030 800.00 79231.13 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 582070.81 5.42%
企业债 303863.28 2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%