资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 677108.48 6.49%
债券 3304149.04 31.66%
银行存款和结算备付金 6446691.35 61.78%
其他资产 7233.40 0.07%
资产总值:10435182.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD167 2000.00 199296.78 1.93%
26宁波银行CD245 1500.00 149101.66 1.44%
26农业银行CD159 1000.00 99645.92 0.97%
26宁波银行CD232 1000.00 99519.94 0.96%
26厦门国际银行CD022 1000.00 99096.56 0.96%
26杭州银行CD144 1000.00 99520.43 0.96%
26广州银行CD043 1000.00 99188.70 0.96%
26建设银行CD030 800.00 79861.54 0.77%
26兴业银行CD099 650.00 64616.52 0.63%
26湖南银行CD033 550.00 54575.39 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 159422.14 1.54%
金融债券 59214.46 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%