资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1143575.46 10.51%
债券 5735693.93 52.73%
银行存款和结算备付金 3978964.53 36.58%
其他资产 18539.34 0.17%
资产总值:10876773.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD100 1500.00 148667.16 1.48%
25中国银行CD032 1300.00 129544.08 1.29%
25昆仑银行CD045 1300.00 129196.10 1.28%
25湖北银行CD026 1150.00 114772.46 1.14%
25湖北银行CD074 1050.00 104352.84 1.04%
25广州银行CD111 1000.00 99425.13 0.99%
25中国银行CD019 1000.00 99861.66 0.99%
25北京银行CD098 1000.00 99622.73 0.99%
25民生银行CD157 1000.00 99622.67 0.99%
25中原银行CD088 1000.00 99887.77 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106300.60 1.06%
金融债券 2036.13 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%