广发钱袋子A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1143575.46
10.51%
债券
5735693.93
52.73%
银行存款和结算备付金
3978964.53
36.58%
其他资产
18539.34
0.17%
资产总值:
10876773.27万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD100
1500.00
148667.16
1.48%
25中国银行CD032
1300.00
129544.08
1.29%
25昆仑银行CD045
1300.00
129196.10
1.28%
25湖北银行CD026
1150.00
114772.46
1.14%
25湖北银行CD074
1050.00
104352.84
1.04%
25广州银行CD111
1000.00
99425.13
0.99%
25中国银行CD019
1000.00
99861.66
0.99%
25北京银行CD098
1000.00
99622.73
0.99%
25民生银行CD157
1000.00
99622.67
0.99%
25中原银行CD088
1000.00
99887.77
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
106300.60
1.06%
金融债券
2036.13
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD210
2000.00
199565.49
2.07%
25建设银行CD210
2000.00
199565.49
2.06%
25华夏银行CD128
1600.00
159119.09
1.65%
25华夏银行CD128
1600.00
159119.09
1.65%
25平安银行CD044
1500.00
149174.14
1.54%
25平安银行CD044
1500.00
149174.14
1.54%
25中国银行CD032
1300.00
129015.15
1.34%
25中国银行CD032
1300.00
129015.15
1.33%
25湖北银行CD026
1200.00
119244.11
1.23%
25湖北银行CD026
1200.00
119244.11
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD152
3500.00
348385.15
3.57%
25农业银行CD111
3000.00
298661.92
3.06%
25中国银行CD011
3000.00
298661.92
3.06%
25建设银行CD149
2000.00
199107.95
2.04%
24江苏银行CD269
1500.00
149316.52
1.53%
24交通银行CD319
1200.00
119870.37
1.23%
25建设银行CD130
1150.00
114530.63
1.17%
25浦发银行CD072
1100.00
109553.23
1.12%
24交通银行CD325
1000.00
99877.79
1.02%
24杭州银行CD247
1000.00
99671.14
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
68051.19
0.70%
金融债券
18393.21
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%