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7日年化收益率:1.1550%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.2715元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
广发钱袋子A万份收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平
592 新疆前海联合海盈货币A 0.2720元 0.83%
593 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
594 广发钱袋子货币A 0.2715元 1.16%
595 南方日添益E 0.2714元 1.12%
596 国联安货币A 0.2713元 1.01%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25昆仑银行CD045 1300.00 129751.65 1.13%
25华夏银行CD269 1100.00 109393.90 0.95%
25湖北银行CD074 1050.00 104800.07 0.91%
25北京银行CD122 1000.00 99805.33 0.87%
25长沙银行CD191 1000.00 99806.51 0.87%
25中原银行CD216 1000.00 99610.26 0.86%
25中国银行CD071 1000.00 99472.12 0.86%
25杭州银行CD180 1000.00 99513.82 0.86%
25成都银行CD161 1000.00 99251.00 0.86%
25兴业银行CD224 900.00 89585.32 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 129816.09 1.13%
金融债券 2039.99 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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