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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2882元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
广发钱袋子A万份收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平
564 南方薪金宝A 0.2906元 1.09%
565 博时保证金货币ETFC 0.2905元 1.01%
566 广发钱袋子货币A 0.2898元 1.05%
567 广发钱袋子货币E 0.2897元 1.05%
568 银河钱包货币B 0.2895元 1.54%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD100 1500.00 148667.16 1.48%
25中国银行CD032 1300.00 129544.08 1.29%
25昆仑银行CD045 1300.00 129196.10 1.28%
25湖北银行CD026 1150.00 114772.46 1.14%
25湖北银行CD074 1050.00 104352.84 1.04%
25广州银行CD111 1000.00 99425.13 0.99%
25中国银行CD019 1000.00 99861.66 0.99%
25北京银行CD098 1000.00 99622.73 0.99%
25民生银行CD157 1000.00 99622.67 0.99%
25中原银行CD088 1000.00 99887.77 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106300.60 1.06%
金融债券 2036.13 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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