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7日年化收益率:0.9030%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2450元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
广发钱袋子A万份收益在同类基金中排列第 574 位,低于同类基金平均水平
572 广发天天红A 0.2452元 0.91%
573 易方达易理财货币A 0.2451元 0.90%
574 广发钱袋子货币A 0.2450元 0.90%
575 广发钱袋子货币E 0.2450元 0.91%
576 国富日日收益货币B 0.2449元 0.91%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD167 2000.00 199296.78 1.93%
26宁波银行CD245 1500.00 149101.66 1.44%
26农业银行CD159 1000.00 99645.92 0.97%
26宁波银行CD232 1000.00 99519.94 0.96%
26厦门国际银行CD022 1000.00 99096.56 0.96%
26杭州银行CD144 1000.00 99520.43 0.96%
26广州银行CD043 1000.00 99188.70 0.96%
26建设银行CD030 800.00 79861.54 0.77%
26兴业银行CD099 650.00 64616.52 0.63%
26湖南银行CD033 550.00 54575.39 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 159422.14 1.54%
金融债券 59214.46 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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