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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2826元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
广发钱袋子A万份收益在同类基金中排列第 604 位,低于同类基金平均水平
602 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2814元 0.70%
603 汇丰晋信货币B 0.2813元 1.27%
604 广发钱袋子货币A 0.2810元 1.03%
605 广发钱袋子货币E 0.2810元 1.03%
606 易方达天天增利货币A 0.2810元 1.03%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD071 1000.00 99472.12 0.00%
25华夏银行CD269 1100.00 109393.90 0.00%
25北京银行CD122 1000.00 99805.33 0.00%
25中原银行CD216 1000.00 99610.26 0.00%
25兴业银行CD224 900.00 89585.32 0.00%
25杭州银行CD180 1000.00 99513.82 0.00%
25湖北银行CD074 1050.00 104800.07 0.00%
25长沙银行CD191 1000.00 99806.51 0.00%
25成都银行CD161 1000.00 99251.00 0.00%
25昆仑银行CD045 1300.00 129751.65 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 129816.09 1.13%
金融债券 2039.99 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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