财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26517.27 |
62100.97 |
32718.09 |
153263.37 |
34816.96 |
| 本期利润(万元) |
26517.27 |
62100.97 |
32718.09 |
153263.37 |
34816.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9781038.42 |
9405672.98 |
9506065.34 |
9096456.61 |
9120654.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4732950.12 |
3012690.63 |
4889676.39 |
5181084.45 |
6158573.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4327503.82 |
4537541.52 |
3920864.07 |
3149162.83 |
3554639.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4327503.82 |
4537541.52 |
3920864.07 |
3149162.83 |
3554639.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2395.56 |
2406.68 |
2307.14 |
2243.31 |
2283.71 |
| 应付托管费(万元) |
399.26 |
401.11 |
384.52 |
373.88 |
380.62 |
| 资产总计(万元) |
9846199.06 |
9465580.64 |
9516092.69 |
8991484.56 |
9889440.59 |
| 负债合计(万元) |
183074.96 |
109724.73 |
210929.88 |
228136.52 |
731588.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9663124.10 |
9355855.91 |
9305162.81 |
8763348.04 |
9157852.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45030.57 |
134014.36 |
69514.56 |
143746.84 |
73623.60 |
| 投资收益(万元) |
47046.20 |
83555.81 |
46784.11 |
92452.24 |
50289.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.02 |
0.02 |
1.40 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
92076.78 |
217572.19 |
116298.69 |
236200.49 |
123914.25 |
| 管理人报酬(万元) |
14395.65 |
27989.28 |
13771.01 |
27687.69 |
14130.19 |
| 托管费(万元) |
2399.27 |
4664.88 |
2295.17 |
4614.61 |
2355.03 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.99 |
11.45 |
23.52 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
28229.16 |
60608.49 |
29589.48 |
61947.21 |
32163.32 |
| 利润总额(万元) |
63847.62 |
156963.70 |
86709.21 |
174253.27 |
91750.93 |
| 净利润(万元) |
63847.62 |
156963.70 |
86709.21 |
174253.27 |
91750.93 |
