广发天天利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2099010.74
16.52%
债券
5810999.47
45.73%
银行存款和结算备付金
4797732.21
37.75%
其他资产
12.89
0.00%
资产总值:
12707755.32万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD447
2000.00
199266.44
1.72%
25成都银行CD118
1000.00
99754.18
0.86%
25苏州银行CD141
1000.00
99743.30
0.86%
25兴业银行CD241
1000.00
99472.29
0.86%
25建设银行CD270
900.00
89312.68
0.77%
25广州农村商业银行CD087
700.00
69872.26
0.60%
25华夏银行CD269
700.00
69614.28
0.60%
25平安银行CD155
700.00
69590.91
0.60%
25成都银行CD119
600.00
59848.93
0.52%
25杭州银行CD147
600.00
59627.67
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
67783.20
0.58%
金融债券
28672.43
0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25成都银行CD118
1000.00
99344.35
0.85%
25苏州银行CD141
1000.00
99315.37
0.85%
25中信银行CD095
700.00
69702.86
0.60%
25广州农村商业银行CD087
700.00
69586.47
0.60%
25东莞银行CD132
700.00
69654.28
0.60%
25交通银行CD221
600.00
59780.12
0.51%
25成都银行CD119
600.00
59601.57
0.51%
25杭州银行CD147
600.00
59373.39
0.51%
25宁波银行CD191
600.00
59778.71
0.51%
25湖南银行CD042
500.00
49951.48
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71268.61
0.61%
企业债
21337.65
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD153
900.00
89824.82
0.79%
25农业银行CD153
900.00
89824.82
0.79%
24民生银行CD306
850.00
84839.61
0.74%
24民生银行CD306
850.00
84839.61
0.74%
25进出01
800.00
80323.82
0.70%
25进出01
800.00
80323.82
0.70%
25邮储银行CD005
800.00
79802.45
0.70%
25邮储银行CD005
800.00
79802.45
0.70%
25邮储银行CD009
700.00
69823.37
0.61%
25邮储银行CD009
700.00
69823.37
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
292409.22
2.56%
企业债
11075.22
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%