资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1494593.87 12.26%
债券 5643838.44 46.30%
银行存款和结算备付金 5022369.38 41.20%
其他资产 29673.26 0.24%
资产总值:12190474.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1080.00 109020.53 0.94%
25兴业银行CD241 1000.00 99871.14 0.86%
26上海银行CD015 1000.00 99445.32 0.86%
26上海农商银行CD001 1000.00 99302.95 0.86%
26上海农商银行CD005 1000.00 99255.15 0.86%
25建设银行CD270 900.00 89667.53 0.77%
26东莞银行CD019 800.00 79222.90 0.68%
26深圳农商银行CD010 800.00 79079.00 0.68%
26杭州银行CD026 800.00 78953.20 0.68%
23国开07 740.00 75375.72 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515800.21 4.45%
企业债 157766.56 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%