财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.64 |
57.24 |
324.41 |
69.69 |
189.15 |
| 本期利润(万元) |
110.64 |
57.24 |
324.41 |
69.69 |
189.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21226.20 |
22934.48 |
24304.92 |
26091.61 |
28236.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
35.62 |
0.00 |
34.97 |
0.00 |
34.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6054866.87 |
4797642.18 |
4661772.52 |
2617222.65 |
4239281.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3896440.34 |
5810999.47 |
5238896.00 |
5762409.86 |
5062112.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3896440.34 |
5810999.47 |
5238896.00 |
5762409.86 |
5062112.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3135.91 |
3244.40 |
3089.56 |
3027.97 |
3085.27 |
| 应付托管费(万元) |
475.14 |
491.58 |
936.23 |
917.57 |
934.93 |
| 资产总计(万元) |
12197508.58 |
12707755.32 |
11908460.15 |
11010738.96 |
11688535.49 |
| 负债合计(万元) |
667447.13 |
1109945.72 |
508343.44 |
239545.27 |
276968.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
11530061.44 |
11597809.59 |
11400116.71 |
10771193.69 |
11411566.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55891.95 |
99764.33 |
49894.49 |
146454.80 |
76033.04 |
| 投资收益(万元) |
43364.90 |
106203.71 |
57297.90 |
112838.78 |
65008.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
99256.87 |
205968.06 |
107192.38 |
259293.60 |
141041.15 |
| 管理人报酬(万元) |
18960.40 |
37580.92 |
18359.34 |
37663.01 |
18948.52 |
| 托管费(万元) |
2872.79 |
9181.82 |
5563.43 |
11413.03 |
5741.97 |
| 其它费用(万元) |
24.07 |
41.46 |
19.83 |
39.97 |
18.64 |
| 费用合计(万元) |
43071.18 |
77845.94 |
38352.37 |
83909.34 |
42214.55 |
| 利润总额(万元) |
56185.69 |
128122.11 |
68840.02 |
175384.25 |
98826.60 |
| 净利润(万元) |
56185.69 |
128122.11 |
68840.02 |
175384.25 |
98826.60 |
