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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2581元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:38.7653亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
广发天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平
642 长城工资宝货币A 0.2582元 0.96%
643 易方达天天理财货币C 0.2582元 0.95%
644 广发天天利货币A 0.2581元 1.00%
645 广发天天利货币E 0.2581元 1.00%
646 博时保证金货币ETFC 0.2580元 0.99%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD447 2000.00 199266.44 1.72%
25苏州银行CD141 1000.00 99743.30 0.86%
25成都银行CD118 1000.00 99754.18 0.86%
25兴业银行CD241 1000.00 99472.29 0.86%
25建设银行CD270 900.00 89312.68 0.77%
25广州农村商业银行CD087 700.00 69872.26 0.60%
25华夏银行CD269 700.00 69614.28 0.60%
25平安银行CD155 700.00 69590.91 0.60%
25成都银行CD119 600.00 59848.93 0.52%
25杭州银行CD147 600.00 59627.67 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67783.20 0.58%
金融债券 28672.43 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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