资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1885896.86 16.42%
债券 3560506.76 31.01%
银行存款和结算备付金 6036501.94 52.57%
其他资产 14.34 0.00%
资产总值:11482919.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD128 1500.00 149685.01 1.33%
26建设银行CD217 1000.00 99550.68 0.89%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 0.89%
26农业银行CD120 1000.00 99787.79 0.89%
26南京银行CD250 1000.00 99358.23 0.88%
26交通银行CD154 1000.00 99443.62 0.88%
26民生银行CD106 850.00 84171.66 0.75%
26民生银行CD207 650.00 64826.18 0.58%
26昆仑银行CD017 650.00 64950.80 0.58%
26上海银行CD054 600.00 59703.16 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111382.81 0.99%
企业债 111339.35 0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%