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7日年化收益率:1.2430%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3487元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2950亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
广发天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平
388 新华活期添利货币E 0.3295元 1.33%
389 泓德添利货币B 0.3295元 1.21%
390 广发天天利货币B 0.3289元 1.24%
391 融通汇财宝货币E 0.3287元 1.73%
392 中加货币C 0.3285元 1.61%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD241 1000.00 99472.29 0.00%
25杭州银行CD147 600.00 59627.67 0.00%
25华夏银行CD269 700.00 69614.28 0.00%
25建设银行CD270 900.00 89312.68 0.00%
25平安银行CD155 700.00 69590.91 0.00%
25建设银行CD447 2000.00 199266.44 0.00%
25成都银行CD118 1000.00 99754.18 0.00%
25成都银行CD119 600.00 59848.93 0.00%
25广州农村商业银行CD087 700.00 69872.26 0.00%
25苏州银行CD141 1000.00 99743.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67783.20 0.58%
金融债券 28672.43 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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