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7日年化收益率:1.1130%

更新时间:2026-07-01 15:00

万份收益:0.3012元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2950亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
广发天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平
308 景顺长城货币B 0.3022元 1.20%
309 国寿安保增金宝货币B 0.3019元 1.12%
310 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
311 南方天天宝A 0.3012元 1.14%
312 前海开源货币B 0.3012元 0.94%
截止日期:2026-07-01基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD128 1500.00 149685.01 1.33%
26建设银行CD217 1000.00 99550.68 0.89%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 0.89%
26农业银行CD120 1000.00 99787.79 0.89%
26南京银行CD250 1000.00 99358.23 0.88%
26交通银行CD154 1000.00 99443.62 0.88%
26民生银行CD106 850.00 84171.66 0.75%
26民生银行CD207 650.00 64826.18 0.58%
26昆仑银行CD017 650.00 64950.80 0.58%
26上海银行CD054 600.00 59703.16 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111382.81 0.99%
企业债 111339.35 0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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