财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.20 |
1.75 |
10.83 |
4.29 |
46.17 |
| 本期利润(万元) |
14.20 |
1.75 |
10.83 |
4.29 |
46.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505.04 |
503.44 |
1002.80 |
1558.48 |
1054.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
38.87 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4797642.18 |
4661772.52 |
2617222.65 |
4239281.57 |
4040252.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5810999.47 |
5238896.00 |
5762409.86 |
5062112.76 |
4601020.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5810999.47 |
5238896.00 |
5762409.86 |
5062112.76 |
4601020.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3244.40 |
3089.56 |
3027.97 |
3085.27 |
3167.66 |
| 应付托管费(万元) |
491.58 |
936.23 |
917.57 |
934.93 |
959.90 |
| 资产总计(万元) |
12707755.32 |
11908460.15 |
11010738.96 |
11688535.49 |
11421076.22 |
| 负债合计(万元) |
1109945.72 |
508343.44 |
239545.27 |
276968.97 |
71422.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11597809.59 |
11400116.71 |
10771193.69 |
11411566.51 |
11349653.42 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
99764.33 |
49894.49 |
146454.80 |
76033.04 |
167553.61 |
| 投资收益(万元) |
106203.71 |
57297.90 |
112838.78 |
65008.11 |
120748.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205968.06 |
107192.38 |
259293.60 |
141041.15 |
288302.09 |
| 管理人报酬(万元) |
37580.92 |
18359.34 |
37663.01 |
18948.52 |
37477.87 |
| 托管费(万元) |
9181.82 |
5563.43 |
11413.03 |
5741.97 |
11356.93 |
| 其它费用(万元) |
41.46 |
19.83 |
39.97 |
18.64 |
37.98 |
| 费用合计(万元) |
77845.94 |
38352.37 |
83909.34 |
42214.55 |
86602.47 |
| 利润总额(万元) |
128122.11 |
68840.02 |
175384.25 |
98826.60 |
201699.62 |
| 净利润(万元) |
128122.11 |
68840.02 |
175384.25 |
98826.60 |
201699.62 |
