广发活期宝货币A
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GF CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
567533.59
5.32%
债券
6839586.75
64.07%
银行存款和结算备付金
3255662.06
30.50%
其他资产
12353.68
0.12%
资产总值:
10675136.07万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD331
3000.00
299437.33
3.16%
25中国银行CD035
1300.00
129524.80
1.37%
25南京银行CD174
1200.00
119777.28
1.26%
25交通银行CD258
1200.00
119300.82
1.26%
24国开14
1090.00
109811.03
1.16%
25恒丰银行CD238
1000.00
99797.83
1.05%
25北京银行CD122
1000.00
99798.79
1.05%
25恒丰银行CD235
1000.00
99813.83
1.05%
25上海银行CD104
1000.00
99840.98
1.05%
25中国银行CD059
1000.00
99749.74
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
212646.02
2.24%
金融债券
155043.68
1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD331
3000.00
298237.03
2.70%
25农业银行CD191
3000.00
298947.78
2.70%
25中国银行CD044
2300.00
228884.98
2.07%
25中国银行CD036
2000.00
199249.91
1.80%
25平安银行CD041
1500.00
149848.85
1.35%
25成都银行CD095
1500.00
149290.18
1.35%
25重庆农村商行CD077
1480.00
147299.64
1.33%
25中国银行CD035
1300.00
128993.72
1.17%
25南京银行CD174
1200.00
119290.86
1.08%
24国开14
1090.00
109904.92
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
217959.90
1.97%
企业债
40033.23
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
2.65%
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
2.65%
25农业银行CD191
3000.00
297727.06
2.63%
25农业银行CD191
3000.00
297727.06
2.63%
24中国银行CD062
2900.00
288022.34
2.55%
24中国银行CD062
2900.00
288022.34
2.55%
25农业银行CD153
2000.00
199586.76
1.76%
25农业银行CD153
2000.00
199586.76
1.76%
25中国银行CD036
2000.00
198441.23
1.75%
25中国银行CD036
2000.00
198441.23
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
110051.39
0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%