资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 864948.00 6.84%
债券 7673524.36 60.72%
银行存款和结算备付金 4070602.33 32.21%
其他资产 28628.29 0.23%
资产总值:12637702.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2110.00 213475.64 1.99%
26江苏银行CD030 2100.00 207864.71 1.94%
26徽商银行CD025 2000.00 198760.68 1.85%
26上海银行CD015 1500.00 149040.89 1.39%
26民生银行CD055 1500.00 147847.41 1.38%
25进出06 1380.00 139301.66 1.30%
25交通银行CD258 1200.00 119773.50 1.11%
24国开14 1090.00 109720.59 1.02%
26北京银行CD018 1100.00 109351.78 1.02%
25北京银行CD195 1000.00 99774.36 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 646164.06 6.02%
企业债 308805.05 2.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%