资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 567533.59 5.32%
债券 6839586.75 64.07%
银行存款和结算备付金 3255662.06 30.50%
其他资产 12353.68 0.12%
资产总值:10675136.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD331 3000.00 299437.33 3.16%
25中国银行CD035 1300.00 129524.80 1.37%
25南京银行CD174 1200.00 119777.28 1.26%
25交通银行CD258 1200.00 119300.82 1.26%
24国开14 1090.00 109811.03 1.16%
25恒丰银行CD238 1000.00 99797.83 1.05%
25北京银行CD122 1000.00 99798.79 1.05%
25恒丰银行CD235 1000.00 99813.83 1.05%
25上海银行CD104 1000.00 99840.98 1.05%
25中国银行CD059 1000.00 99749.74 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 212646.02 2.24%
金融债券 155043.68 1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%