财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.57 |
667.78 |
375.49 |
1583.40 |
346.64 |
| 本期利润(万元) |
243.57 |
667.78 |
375.49 |
1583.40 |
346.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80556.26 |
76736.17 |
92047.98 |
90355.18 |
89569.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3187135.35 |
2549556.17 |
10710012.05 |
6414903.50 |
8499403.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
7481137.09 |
6447285.34 |
4436199.49 |
2758508.56 |
7218402.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7481137.09 |
6447285.34 |
4436199.49 |
2758508.56 |
7218402.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1522.81 |
1782.31 |
2008.61 |
1339.19 |
2006.95 |
| 应付托管费(万元) |
406.08 |
475.28 |
535.63 |
357.12 |
535.19 |
| 资产总计(万元) |
11914272.92 |
13162979.86 |
15841183.06 |
9686101.80 |
16984220.04 |
| 负债合计(万元) |
602870.67 |
247909.57 |
958787.86 |
106086.99 |
1483881.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
11311402.25 |
12915070.29 |
14882395.20 |
9580014.82 |
15500338.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62662.53 |
202756.07 |
99459.18 |
236593.46 |
137085.68 |
| 投资收益(万元) |
55303.88 |
119470.61 |
67464.97 |
137575.36 |
65653.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
117966.47 |
322226.74 |
166924.15 |
374168.83 |
202739.63 |
| 管理人报酬(万元) |
9290.03 |
21309.23 |
10339.19 |
22018.69 |
11575.82 |
| 托管费(万元) |
2477.34 |
5682.46 |
2757.12 |
5871.65 |
3086.88 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
44.11 |
24.58 |
49.61 |
25.06 |
| 费用合计(万元) |
13787.02 |
43948.32 |
20367.35 |
47911.13 |
25448.84 |
| 利润总额(万元) |
104179.46 |
278278.42 |
146556.80 |
326257.70 |
177290.79 |
| 净利润(万元) |
104179.46 |
278278.42 |
146556.80 |
326257.70 |
177290.79 |
