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7日年化收益率:1.2320%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3370元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0144亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
广发活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平
359 广发活期宝货币C 0.3373元 1.23%
360 南方日添益F 0.3373元 1.30%
361 广发活期宝货币A 0.3370元 1.23%
362 招商资管智远天添利货币 0.3367元 0.72%
363 华夏沃利货币A 0.3364元 1.22%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD331 3000.00 299437.33 3.16%
25中国银行CD035 1300.00 129524.80 1.37%
25南京银行CD174 1200.00 119777.28 1.26%
25交通银行CD258 1200.00 119300.82 1.26%
24国开14 1090.00 109811.03 1.16%
25恒丰银行CD238 1000.00 99797.83 1.05%
25北京银行CD122 1000.00 99798.79 1.05%
25恒丰银行CD235 1000.00 99813.83 1.05%
25上海银行CD104 1000.00 99840.98 1.05%
25中国银行CD059 1000.00 99749.74 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 212646.02 2.24%
金融债券 155043.68 1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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