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7日年化收益率:1.0900%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2918元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0144亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
广发活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平
362 国泰君安现金管家货币 0.2922元 0.72%
363 东方红货币D 0.2918元 1.07%
364 广发活期宝货币A 0.2918元 1.09%
365 广发活期宝货币C 0.2918元 1.09%
366 兴银现金添利C 0.2917元 1.14%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD050 3000.00 298580.64 2.11%
26建设银行CD224 3000.00 298592.54 2.11%
26江苏银行CD030 2100.00 209623.30 1.48%
26建设银行CD266 2000.00 198887.24 1.40%
26宁波银行CD242 2000.00 198891.39 1.40%
26农业银行CD120 1500.00 149681.67 1.06%
26宁波银行CD244 1500.00 149156.61 1.05%
26交通银行CD155 1500.00 149159.49 1.05%
26民生银行CD055 1500.00 148992.00 1.05%
26四川银行CD050 1150.00 113977.49 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291662.51 2.06%
企业债 85253.29 0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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