广发天天红B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1005115.47
4.89%
债券
11660125.32
56.69%
银行存款和结算备付金
7889442.03
38.36%
其他资产
12701.22
0.06%
资产总值:
20567384.04万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
3670.00
365784.75
1.88%
25中国银行CD019
2000.00
199723.35
1.03%
25农业银行CD206
2000.00
199191.26
1.02%
25中国银行CD047
2000.00
199021.78
1.02%
25农业银行CD324
1500.00
149466.26
0.77%
23国开14
1300.00
130268.56
0.67%
25建设银行CD162
1300.00
128824.19
0.66%
25工商银行CD159
1200.00
119834.00
0.62%
25建设银行CD244
1200.00
119622.87
0.61%
25农发清发09
1040.00
103741.39
0.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
804066.60
4.13%
企业债
224402.84
1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
1.60%
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
1.60%
25农业银行CD206
2000.00
198367.93
1.06%
25中国银行CD019
2000.00
198848.23
1.06%
25中国银行CD019
2000.00
198848.23
1.06%
25农业银行CD206
2000.00
198367.93
1.06%
25建设银行CD204
1700.00
169676.27
0.90%
25建设银行CD204
1700.00
169676.27
0.90%
25江苏银行CD108
1500.00
149870.00
0.80%
25建设银行CD190
1500.00
149827.87
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
273565.83
1.46%
企业债
120528.05
0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD149
4000.00
398215.89
2.07%
25建设银行CD152
3500.00
348385.15
1.81%
25浦发银行CD080
2000.00
199744.57
1.04%
24建设银行CD104
2000.00
199750.59
1.04%
25中国银行CD011
2000.00
199107.95
1.03%
25建设银行CD141
1800.00
179200.11
0.93%
25中国银行CD004
1700.00
169265.66
0.88%
25建设银行CD114
1500.00
149444.94
0.78%
23国开14
1300.00
130388.82
0.68%
24民生银行CD230
1300.00
129512.39
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
310919.86
1.61%
企业债
225641.46
1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%