资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1005115.47 4.89%
债券 11660125.32 56.69%
银行存款和结算备付金 7889442.03 38.36%
其他资产 12701.22 0.06%
资产总值:20567384.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3670.00 365784.75 1.88%
25中国银行CD019 2000.00 199723.35 1.03%
25农业银行CD206 2000.00 199191.26 1.02%
25中国银行CD047 2000.00 199021.78 1.02%
25农业银行CD324 1500.00 149466.26 0.77%
23国开14 1300.00 130268.56 0.67%
25建设银行CD162 1300.00 128824.19 0.66%
25工商银行CD159 1200.00 119834.00 0.62%
25建设银行CD244 1200.00 119622.87 0.61%
25农发清发09 1040.00 103741.39 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 804066.60 4.13%
企业债 224402.84 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%