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7日年化收益率:1.3430%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3594元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
广发天天红B万份收益在同类基金中排列第 243 位,高于同类基金平均水平
241 万家日日薪B 0.3598元 1.43%
242 华富货币B 0.3597元 1.25%
243 广发天天红B 0.3594元 1.34%
244 金鹰货币B 0.3594元 1.77%
245 光大保德信现金宝货币B 0.3582元 1.40%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3670.00 365784.75 1.88%
25中国银行CD019 2000.00 199723.35 1.03%
25农业银行CD206 2000.00 199191.26 1.02%
25中国银行CD047 2000.00 199021.78 1.02%
25农业银行CD324 1500.00 149466.26 0.77%
23国开14 1300.00 130268.56 0.67%
25建设银行CD162 1300.00 128824.19 0.66%
25工商银行CD159 1200.00 119834.00 0.62%
25建设银行CD244 1200.00 119622.87 0.61%
25农发清发09 1040.00 103741.39 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 804066.60 4.13%
企业债 224402.84 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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