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7日年化收益率:1.1610%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3142元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
广发天天红B万份收益在同类基金中排列第 263 位,高于同类基金平均水平
261 易方达天天理财货币R 0.3146元 1.14%
262 嘉实货币B 0.3143元 1.14%
263 广发天天红B 0.3142元 1.16%
264 华泰保兴货币B 0.3138元 1.13%
265 易方达财富快线货币B 0.3137元 1.15%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4360.00 435500.24 2.17%
25农发31 3190.00 322895.63 1.61%
26农业银行CD123 2000.00 199571.67 0.99%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 0.99%
26农业银行CD040 1700.00 168150.09 0.84%
26农业银行CD120 1600.00 159094.06 0.79%
26北京银行CD021 1500.00 149139.65 0.74%
25农发清发09 1340.00 133984.15 0.67%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 0.59%
26建设银行CD030 1100.00 109373.01 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1304922.94 6.49%
企业债 343155.27 1.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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