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7日年化收益率:1.1510%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3109元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
广发天天红B万份收益在同类基金中排列第 271 位,高于同类基金平均水平
269 平安金管家货币A 0.3113元 1.16%
270 天弘现金管家货币C 0.3113元 1.17%
271 广发天天红B 0.3109元 1.15%
272 易方达易理财货币B 0.3108元 1.14%
273 华夏财富宝货币B 0.3103元 1.16%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4360.00 435796.46 2.24%
26工商银行绿色债01 2770.00 277139.07 1.42%
26农业银行CD146 2000.00 199370.75 1.03%
26中国银行CD050 2000.00 199053.76 1.02%
26建设银行CD224 2000.00 199061.69 1.02%
26农业银行CD040 1700.00 168807.43 0.87%
26农业银行CD120 1600.00 159660.44 0.82%
26北京银行CD021 1500.00 149738.77 0.77%
26建设银行CD266 1500.00 149165.43 0.77%
26建设银行CD304 1500.00 149001.60 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1264567.74 6.50%
企业债 177415.84 0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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