财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23852.53 |
12295.29 |
51145.44 |
10416.78 |
29619.12 |
| 本期利润(万元) |
23852.53 |
12295.29 |
51145.44 |
10416.78 |
29619.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3693648.90 |
3657177.80 |
3370769.29 |
2832135.29 |
3076594.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
30.33 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
28.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9297585.71 |
9066754.27 |
7110787.02 |
6117013.91 |
9090889.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
11649457.40 |
12228106.52 |
10942248.98 |
8269033.27 |
6505156.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11649457.40 |
12228106.52 |
10942248.98 |
8269033.27 |
6505156.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4484.51 |
4598.23 |
4171.74 |
4248.06 |
4049.87 |
| 应付托管费(万元) |
830.46 |
851.52 |
772.55 |
786.68 |
749.98 |
| 资产总计(万元) |
21100234.86 |
21642840.09 |
19160456.82 |
19412965.21 |
17631975.20 |
| 负债合计(万元) |
1005894.38 |
1739440.22 |
376662.18 |
685615.73 |
191895.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
20094340.47 |
19903399.87 |
18783794.64 |
18727349.48 |
17440079.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83486.51 |
177529.02 |
98191.07 |
271524.02 |
145437.02 |
| 投资收益(万元) |
99342.92 |
186438.90 |
88539.43 |
157645.68 |
87724.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
182829.43 |
363967.93 |
186730.50 |
429169.72 |
233161.50 |
| 管理人报酬(万元) |
27370.64 |
52752.08 |
25951.22 |
50010.09 |
25140.96 |
| 托管费(万元) |
5068.64 |
9768.90 |
4805.78 |
9261.13 |
4655.73 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
23.01 |
11.47 |
23.00 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
71645.47 |
114840.76 |
52156.30 |
112343.20 |
56881.25 |
| 利润总额(万元) |
111183.97 |
249127.17 |
134574.20 |
316826.53 |
176280.25 |
| 净利润(万元) |
111183.97 |
249127.17 |
134574.20 |
316826.53 |
176280.25 |
