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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1295363.28
10.46%
债券
6078669.10
49.09%
银行存款和结算备付金
4987519.30
40.27%
其他资产
22274.65
0.18%
资产总值:
12383826.33万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25昆仑银行CD045
1300.00
129751.65
1.13%
25华夏银行CD269
1100.00
109393.90
0.95%
25湖北银行CD074
1050.00
104800.07
0.91%
25北京银行CD122
1000.00
99805.33
0.87%
25长沙银行CD191
1000.00
99806.51
0.87%
25中原银行CD216
1000.00
99610.26
0.86%
25中国银行CD071
1000.00
99472.12
0.86%
25杭州银行CD180
1000.00
99513.82
0.86%
25成都银行CD161
1000.00
99251.00
0.86%
25兴业银行CD224
900.00
89585.32
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
129816.09
1.13%
金融债券
2039.99
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD100
1500.00
148667.16
1.48%
25中国银行CD032
1300.00
129544.08
1.29%
25昆仑银行CD045
1300.00
129196.10
1.28%
25湖北银行CD026
1150.00
114772.46
1.14%
25湖北银行CD074
1050.00
104352.84
1.04%
25中国银行CD019
1000.00
99861.66
0.99%
25民生银行CD157
1000.00
99622.67
0.99%
25广州银行CD111
1000.00
99425.13
0.99%
25民生银行CD156
1000.00
99622.67
0.99%
25中原银行CD088
1000.00
99887.77
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
106300.60
1.06%
金融债券
2036.13
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD210
2000.00
199565.49
2.07%
25建设银行CD210
2000.00
199565.49
2.06%
25华夏银行CD128
1600.00
159119.09
1.65%
25华夏银行CD128
1600.00
159119.09
1.65%
25平安银行CD044
1500.00
149174.14
1.54%
25平安银行CD044
1500.00
149174.14
1.54%
25中国银行CD032
1300.00
129015.15
1.34%
25中国银行CD032
1300.00
129015.15
1.33%
25湖北银行CD026
1200.00
119244.11
1.23%
25湖北银行CD026
1200.00
119244.11
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%