资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1295363.28 10.46%
债券 6078669.10 49.09%
银行存款和结算备付金 4987519.30 40.27%
其他资产 22274.65 0.18%
资产总值:12383826.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25昆仑银行CD045 1300.00 129751.65 1.13%
25华夏银行CD269 1100.00 109393.90 0.95%
25湖北银行CD074 1050.00 104800.07 0.91%
25北京银行CD122 1000.00 99805.33 0.87%
25长沙银行CD191 1000.00 99806.51 0.87%
25中原银行CD216 1000.00 99610.26 0.86%
25中国银行CD071 1000.00 99472.12 0.86%
25杭州银行CD180 1000.00 99513.82 0.86%
25成都银行CD161 1000.00 99251.00 0.86%
25兴业银行CD224 900.00 89585.32 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 129816.09 1.13%
金融债券 2039.99 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%