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7日年化收益率:0.8730%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2257元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
广发钱袋子E万份收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平
670 国新国证现金增利A 0.2258元 0.85%
671 东吴增鑫宝A 0.2257元 0.88%
672 广发钱袋子货币E 0.2257元 0.87%
673 融通易支付货币A 0.2256元 0.83%
674 广发天天利货币A 0.2253元 0.84%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD167 2000.00 198572.46 1.77%
26农业银行CD127 1500.00 149673.10 1.33%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.14 0.89%
26广州银行CD100 1000.00 99648.88 0.89%
26农业银行CD159 1000.00 99281.21 0.89%
26广州银行CD043 1000.00 98864.06 0.88%
26厦门国际银行CD022 1000.00 98730.42 0.88%
26广州农村商业银行CD014 900.00 89847.62 0.80%
26建设银行CD030 800.00 79543.99 0.71%
26兴业银行CD099 650.00 64388.51 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 219186.52 1.95%
金融债券 70233.02 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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