财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1420.29 |
699.61 |
3423.45 |
844.39 |
1746.64 |
| 本期利润(万元) |
1420.29 |
699.61 |
3423.45 |
844.39 |
1746.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255307.61 |
256397.61 |
260156.20 |
285707.34 |
257451.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
21.50 |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
20.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7550228.38 |
4987519.30 |
4732950.12 |
3012690.63 |
4889676.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
2973718.87 |
6078669.10 |
4327503.82 |
4537541.52 |
3920864.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2973718.87 |
6078669.10 |
4327503.82 |
4537541.52 |
3920864.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2820.04 |
2811.06 |
2395.56 |
2406.68 |
2307.14 |
| 应付托管费(万元) |
470.01 |
468.51 |
399.26 |
401.11 |
384.52 |
| 资产总计(万元) |
11791116.06 |
12383826.33 |
9846199.06 |
9465580.64 |
9516092.69 |
| 负债合计(万元) |
573222.14 |
856613.58 |
183074.96 |
109724.73 |
210929.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
11217893.92 |
11527212.75 |
9663124.10 |
9355855.91 |
9305162.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56456.83 |
88960.36 |
45030.57 |
134014.36 |
69514.56 |
| 投资收益(万元) |
39686.89 |
94140.34 |
47046.20 |
83555.81 |
46784.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
2.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
96143.72 |
183100.75 |
92076.78 |
217572.19 |
116298.69 |
| 管理人报酬(万元) |
16769.82 |
29918.35 |
14395.65 |
27989.28 |
13771.01 |
| 托管费(万元) |
2794.97 |
4986.39 |
2399.27 |
4664.88 |
2295.17 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.09 |
11.41 |
22.99 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
38529.45 |
62323.95 |
28229.16 |
60608.49 |
29589.48 |
| 利润总额(万元) |
57614.27 |
120776.80 |
63847.62 |
156963.70 |
86709.21 |
| 净利润(万元) |
57614.27 |
120776.80 |
63847.62 |
156963.70 |
86709.21 |
