资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1764452.91 28.92%
债券 2711991.62 44.45%
银行存款和结算备付金 1599620.33 26.22%
其他资产 25088.61 0.41%
资产总值:6101153.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD056 1000.00 99544.98 1.78%
25民生银行CD254 1000.00 98779.32 1.76%
24农发31 720.00 73075.08 1.30%
25进出06 710.00 71092.38 1.27%
25北京银行CD063 600.00 59935.61 1.07%
25平安银行CD046 600.00 59925.17 1.07%
23江苏银行债01 580.00 58855.04 1.05%
25农发11 560.00 56519.84 1.01%
25平安银行CD041 500.00 49949.63 0.89%
25恒丰银行CD218 500.00 49946.58 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 489235.29 8.73%
企业债 156778.48 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%