资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1463089.63 25.92%
债券 1379403.67 24.44%
银行存款和结算备付金 2801706.18 49.63%
其他资产 520.20 0.01%
资产总值:5644719.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD129 750.00 74916.26 1.42%
25重庆农村商行CD148 500.00 49951.72 0.95%
25郑州银行CD183 500.00 49891.02 0.94%
26农业银行CD114 500.00 49903.50 0.94%
25杭州联合银行CD102 500.00 49873.62 0.94%
26北京银行CD045 500.00 49622.17 0.94%
26交通银行CD114 500.00 49480.41 0.94%
26中原银行CD107 500.00 49455.50 0.94%
26中原银行CD106 500.00 49266.10 0.93%
26北京银行CD001 400.00 39976.60 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220451.38 4.17%
企业债 59110.80 1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%