国泰现金管理货币A
020031
GUOTAI CASH MANAGEMENT MONEY MAEKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1710787.01
28.94%
债券
2871320.00
48.58%
银行存款和结算备付金
1328900.04
22.48%
其他资产
60.38
0.00%
资产总值:
5911067.43万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD221
3000.00
299614.38
5.57%
25中信银行CD404
1000.00
99871.46
1.85%
25民生银行CD254
1000.00
99198.24
1.84%
25进出06
800.00
80424.94
1.49%
25农发11
560.00
56733.52
1.05%
23江苏银行债01
500.00
50884.37
0.94%
25宁波银行CD140
500.00
49909.28
0.93%
25恒丰银行CD382
500.00
49630.08
0.92%
25昆仑银行CD054
500.00
49624.45
0.92%
25民生银行CD331
500.00
49636.85
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
483060.96
8.97%
企业债
106725.60
1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD056
1000.00
99544.98
1.78%
25民生银行CD254
1000.00
98779.32
1.76%
24农发31
720.00
73075.08
1.30%
25进出06
710.00
71092.38
1.27%
25平安银行CD046
600.00
59925.17
1.07%
25北京银行CD063
600.00
59935.61
1.07%
23江苏银行债01
580.00
58855.04
1.05%
25农发11
560.00
56519.84
1.01%
25平安银行CD041
500.00
49949.63
0.89%
25恒丰银行CD218
500.00
49946.58
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
489235.29
8.73%
企业债
156778.48
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD134
1500.00
149845.07
2.68%
25广发银行CD169
1000.00
99897.50
1.79%
25工商银行CD117
1000.00
99551.42
1.78%
25江苏银行CD056
1000.00
99060.50
1.77%
24农发31
720.00
72775.17
1.30%
25平安银行CD046
600.00
59661.15
1.07%
25电网SCP004
500.00
50360.61
0.90%
25兴业银行CD131
500.00
49951.02
0.89%
25中信银行CD132
500.00
49946.11
0.89%
25广州银行CD011
500.00
49943.06
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
335672.49
6.01%
企业债
130126.84
2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%