资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1710787.01 28.94%
债券 2871320.00 48.58%
银行存款和结算备付金 1328900.04 22.48%
其他资产 60.38 0.00%
资产总值:5911067.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD221 3000.00 299614.38 5.57%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.85%
25民生银行CD254 1000.00 99198.24 1.84%
25进出06 800.00 80424.94 1.49%
25农发11 560.00 56733.52 1.05%
23江苏银行债01 500.00 50884.37 0.94%
25宁波银行CD140 500.00 49909.28 0.93%
25恒丰银行CD382 500.00 49630.08 0.92%
25昆仑银行CD054 500.00 49624.45 0.92%
25民生银行CD331 500.00 49636.85 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 483060.96 8.97%
企业债 106725.60 1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%