资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 646621.48 12.00%
债券 2407677.79 44.69%
银行存款和结算备付金 2331847.83 43.29%
其他资产 1023.75 0.02%
资产总值:5387170.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD254 1000.00 99609.77 1.89%
25进出06 800.00 80736.61 1.53%
25农发21 700.00 70818.75 1.34%
26江苏银行CD063 500.00 49941.66 0.95%
25恒丰银行CD382 500.00 49831.51 0.94%
25昆仑银行CD054 500.00 49832.74 0.94%
25民生银行CD331 500.00 49839.53 0.94%
25湖北银行CD088 500.00 49822.19 0.94%
25昆仑银行CD055 500.00 49809.54 0.94%
25建设银行CD383 500.00 49806.03 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 474901.71 8.99%
企业债 84046.18 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%