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7日年化收益率:0.9110%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2418元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.3930亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 67.1100元 1.19%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国泰现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平
611 工银现金货币 0.2419元 0.86%
612 南方薪金宝A 0.2419元 0.93%
613 国泰现金管理货币A 0.2418元 0.91%
614 中欧骏泰货币A 0.2415元 0.90%
615 中欧骏泰货币C 0.2414元 0.90%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD129 750.00 74916.26 1.42%
25重庆农村商行CD148 500.00 49951.72 0.95%
25郑州银行CD183 500.00 49891.02 0.94%
26农业银行CD114 500.00 49903.50 0.94%
25杭州联合银行CD102 500.00 49873.62 0.94%
26北京银行CD045 500.00 49622.17 0.94%
26交通银行CD114 500.00 49480.41 0.94%
26中原银行CD107 500.00 49455.50 0.94%
26中原银行CD106 500.00 49266.10 0.93%
26北京银行CD001 400.00 39976.60 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220451.38 4.17%
企业债 59110.80 1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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