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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-05-10 15:00

万份收益:0.2497元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.3930亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
国泰现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平
649 大成现金增利货币A类 0.2498元 0.93%
650 工银添益快线货币 0.2497元 1.00%
651 国泰现金管理货币A 0.2497元 1.00%
652 国泰现金管理货币B 0.2497元 1.00%
653 金元顺安金元宝货币B 0.2486元 1.31%
截止日期:2026-05-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD254 1000.00 99609.77 1.89%
25进出06 800.00 80736.61 1.53%
25农发21 700.00 70818.75 1.34%
26江苏银行CD063 500.00 49941.66 0.95%
25恒丰银行CD382 500.00 49831.51 0.94%
25昆仑银行CD054 500.00 49832.74 0.94%
25民生银行CD331 500.00 49839.53 0.94%
25湖北银行CD088 500.00 49822.19 0.94%
25昆仑银行CD055 500.00 49809.54 0.94%
25建设银行CD383 500.00 49806.03 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 474901.71 8.99%
企业债 84046.18 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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