财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26846.78 |
13607.01 |
67434.84 |
15845.11 |
36647.23 |
| 本期利润(万元) |
26846.78 |
13607.01 |
67434.84 |
15845.11 |
36647.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5277621.49 |
5275825.70 |
5378755.33 |
5598570.86 |
5581063.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
38.23 |
0.00 |
37.53 |
0.00 |
36.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2796983.49 |
1324639.32 |
1664089.81 |
1650339.50 |
1776452.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1379403.67 |
2871320.00 |
2874284.20 |
2474313.34 |
2165307.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1379403.67 |
2871320.00 |
2874284.20 |
2474313.34 |
2165307.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1211.09 |
1294.72 |
1300.27 |
1311.87 |
1295.02 |
| 应付托管费(万元) |
216.27 |
231.20 |
232.19 |
234.26 |
231.25 |
| 资产总计(万元) |
5644719.67 |
5911067.43 |
5988425.14 |
5886430.94 |
5796516.88 |
| 负债合计(万元) |
362844.19 |
527896.18 |
403615.48 |
380509.65 |
97547.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5281875.48 |
5383171.25 |
5584809.66 |
5505921.30 |
5698968.92 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24676.83 |
49471.91 |
24155.55 |
72163.04 |
36545.05 |
| 投资收益(万元) |
18411.28 |
52326.92 |
29236.78 |
54462.57 |
32774.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43088.11 |
101798.84 |
53392.33 |
126625.61 |
69319.52 |
| 管理人报酬(万元) |
7355.92 |
15695.34 |
7820.30 |
15744.38 |
7846.67 |
| 托管费(万元) |
1313.56 |
2802.74 |
1396.48 |
2811.50 |
1401.19 |
| 其它费用(万元) |
18.47 |
37.06 |
18.03 |
36.51 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
16216.02 |
34313.98 |
16723.14 |
33436.09 |
16744.20 |
| 利润总额(万元) |
26872.08 |
67484.85 |
36669.19 |
93189.52 |
52575.31 |
| 净利润(万元) |
26872.08 |
67484.85 |
36669.19 |
93189.52 |
52575.31 |
