资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2967966.60 18.22%
债券 2238416.76 13.74%
银行存款和结算备付金 11082520.27 68.04%
其他资产 177.83 0.00%
资产总值:16289081.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 1270.00 127517.59 0.84%
25进出61 1210.00 121192.37 0.80%
26交通银行CD168 1000.00 98961.29 0.65%
26湖北银行CD048 600.00 59236.54 0.39%
26成都银行CD093 500.00 49545.94 0.33%
26郑州银行CD162 500.00 49477.44 0.33%
26广发银行CD113 500.00 49458.23 0.33%
26工商银行CD179 500.00 49478.67 0.33%
26民生银行CD219 500.00 49476.91 0.33%
26重庆银行CD055 500.00 49402.06 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 481564.65 3.17%
企业债 120678.44 0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%