资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2423233.78 16.18%
债券 6549308.91 43.74%
银行存款和结算备付金 6000589.31 40.07%
其他资产 751.43 0.01%
资产总值:14973883.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 3190.00 319117.92 2.24%
25农发21 3108.00 311982.96 2.19%
25交通银行CD086 1600.00 159336.27 1.12%
25苏州银行CD157 1500.00 149830.78 1.05%
25浙商银行CD122 1500.00 148168.75 1.04%
25中国银行CD009 1100.00 109504.56 0.77%
25交通银行CD113 1000.00 99876.00 0.70%
25平安银行CD038 1000.00 99904.04 0.70%
25工商银行CD150 1000.00 99890.29 0.70%
25中国银行CD016 1000.00 99871.23 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1224389.81 8.60%
企业债 196747.47 1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%