资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2502082.10 16.38%
债券 6594077.06 43.16%
银行存款和结算备付金 6180098.98 40.45%
其他资产 773.87 0.01%
资产总值:15277032.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD088 1000.00 99466.36 0.00%
25兴业银行CD276 1000.00 99262.24 0.00%
25江苏银行CD190 1400.00 138452.12 0.00%
25农发21 3180.00 320472.07 0.00%
25浙商银行CD122 1500.00 148797.21 0.00%
25湖北银行CD088 1000.00 99230.19 0.00%
23国开14 1040.00 104260.94 0.00%
25宁波银行CD307 3000.00 299614.38 0.00%
25浦发银行CD281 1200.00 119845.97 0.00%
25上海银行CD107 1900.00 189652.96 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1306923.68 9.36%
企业债 186562.45 1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%