资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2560198.70 17.37%
债券 3384723.02 22.96%
银行存款和结算备付金 8797961.39 59.67%
其他资产 352.69 0.00%
资产总值:14743235.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 1400.00 139589.33 1.01%
25进出61 1210.00 121108.83 0.87%
25西安银行CD055 1000.00 99609.49 0.72%
26农业银行CD156 800.00 79131.80 0.57%
25江苏银行CD173 750.00 74944.82 0.54%
26浙商银行CD061 700.00 69242.67 0.50%
26恒丰银行CD189 700.00 69245.45 0.50%
24中石化MTN003 600.00 60477.28 0.44%
23南京银行01 580.00 59099.65 0.43%
24浦发银行债02 510.00 51597.39 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比