国泰利是宝货币
003515
GUOTAI IS THE TREASURE MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2423233.78
16.18%
债券
6549308.91
43.74%
银行存款和结算备付金
6000589.31
40.07%
其他资产
751.43
0.01%
资产总值:
14973883.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
3190.00
319117.92
2.24%
25农发21
3108.00
311982.96
2.19%
25交通银行CD086
1600.00
159336.27
1.12%
25苏州银行CD157
1500.00
149830.78
1.05%
25浙商银行CD122
1500.00
148168.75
1.04%
25中国银行CD009
1100.00
109504.56
0.77%
25交通银行CD113
1000.00
99876.00
0.70%
25平安银行CD038
1000.00
99904.04
0.70%
25工商银行CD150
1000.00
99890.29
0.70%
25中国银行CD016
1000.00
99871.23
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1224389.81
8.60%
企业债
196747.47
1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD131
2000.00
199803.72
1.44%
25农发21
1772.00
177232.65
1.28%
25交通银行CD086
1600.00
158556.95
1.14%
25中国银行CD009
1100.00
108977.03
0.79%
25广发银行CD169
1000.00
99897.59
0.72%
25工商银行CD117
1000.00
99551.49
0.72%
25工商银行CD150
1000.00
99452.68
0.72%
25交通银行CD113
1000.00
99438.48
0.72%
25平安银行CD038
1000.00
99463.84
0.72%
25农业银行CD107
1000.00
99545.64
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
338588.05
2.44%
企业债
138414.28
1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD086
1600.00
157789.85
1.14%
25中国银行CD009
1300.00
128177.33
0.92%
25兴业银行CD045
1000.00
99732.68
0.72%
25渤海银行CD093
1000.00
99601.24
0.72%
24湖南银行CD130
1000.00
99618.06
0.72%
25工商银行CD068
1000.00
99682.68
0.72%
25民生银行CD047
1000.00
99606.87
0.72%
24渤海银行CD413
1000.00
99609.08
0.72%
25浦发银行CD068
1000.00
99608.78
0.72%
25兴业银行CD053
1000.00
99682.36
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
164069.42
1.18%
金融债券
71241.77
0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%