资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 751509.84 5.20%
债券 5762757.48 39.89%
银行存款和结算备付金 7882409.37 54.56%
其他资产 50126.60 0.35%
资产总值:14446803.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3180.00 321705.44 2.32%
25进出61 1675.00 167523.00 1.21%
25浙商银行CD122 1500.00 149414.58 1.08%
25江苏银行CD190 1400.00 139016.42 1.00%
25浙商银行CD088 1000.00 99876.60 0.72%
25湖北银行CD088 1000.00 99644.32 0.72%
25兴业银行CD276 1000.00 99663.98 0.72%
25广发银行CD255 1000.00 99610.89 0.72%
25西安银行CD055 1000.00 99188.17 0.72%
25农发31 880.00 88736.00 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1622217.77 11.70%
企业债 239043.04 1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%