财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71518.16 |
35933.61 |
168297.90 |
40713.69 |
88505.37 |
| 本期利润(万元) |
71518.16 |
35933.61 |
168297.90 |
40713.69 |
88505.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13854044.83 |
13859452.30 |
13969926.33 |
14231256.15 |
13874189.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
23.16 |
0.00 |
22.52 |
0.00 |
21.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8785960.14 |
6171080.12 |
5349872.52 |
6324960.70 |
6866781.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
3384723.02 |
6594077.06 |
5917774.08 |
5434389.05 |
2800713.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3384723.02 |
6594077.06 |
5917774.08 |
5434389.05 |
2800713.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3072.10 |
3223.12 |
3098.28 |
3115.64 |
3112.22 |
| 应付托管费(万元) |
568.91 |
596.87 |
573.75 |
576.97 |
576.34 |
| 资产总计(万元) |
14743235.80 |
15277032.01 |
14543418.42 |
14086265.19 |
14804979.17 |
| 负债合计(万元) |
889190.97 |
1307105.68 |
669228.98 |
457204.27 |
700869.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
13854044.83 |
13969926.33 |
13874189.44 |
13629060.91 |
14104109.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70351.60 |
130827.29 |
63442.88 |
209937.47 |
99536.06 |
| 投资收益(万元) |
43049.21 |
120403.98 |
65330.97 |
102394.82 |
69366.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113400.81 |
251231.27 |
128773.85 |
312332.30 |
168902.20 |
| 管理人报酬(万元) |
18569.06 |
37860.66 |
18618.59 |
37902.01 |
18874.99 |
| 托管费(万元) |
3438.71 |
7011.23 |
3447.89 |
7018.89 |
3495.37 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
34.83 |
17.38 |
35.35 |
19.26 |
| 费用合计(万元) |
41882.65 |
82933.37 |
40268.48 |
81424.37 |
40784.02 |
| 利润总额(万元) |
71518.16 |
168297.90 |
88505.37 |
230907.92 |
128118.18 |
| 净利润(万元) |
71518.16 |
168297.90 |
88505.37 |
230907.92 |
128118.18 |
