财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40713.69 |
88505.37 |
44533.85 |
230907.92 |
52308.44 |
| 本期利润(万元) |
40713.69 |
88505.37 |
44533.85 |
230907.92 |
52308.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14231256.15 |
13874189.44 |
13869968.77 |
13629060.91 |
14152767.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5349872.52 |
6324960.70 |
6866781.86 |
4168620.18 |
4399632.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
5917774.08 |
5434389.05 |
2800713.62 |
6050060.10 |
5581259.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5917774.08 |
5434389.05 |
2800713.62 |
6050060.10 |
5581259.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3098.28 |
3115.64 |
3112.22 |
3086.20 |
3024.66 |
| 应付托管费(万元) |
573.75 |
576.97 |
576.34 |
571.52 |
560.12 |
| 资产总计(万元) |
14543418.42 |
14086265.19 |
14804979.17 |
13988410.24 |
14552932.13 |
| 负债合计(万元) |
669228.98 |
457204.27 |
700869.95 |
489311.65 |
897647.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
13874189.44 |
13629060.91 |
14104109.22 |
13499098.60 |
13655284.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63442.88 |
209937.47 |
99536.06 |
192969.51 |
99486.91 |
| 投资收益(万元) |
65330.97 |
102394.82 |
69366.14 |
135136.53 |
69438.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
128773.85 |
312332.30 |
168902.20 |
328106.20 |
168925.10 |
| 管理人报酬(万元) |
18618.59 |
37902.01 |
18874.99 |
36766.05 |
18422.01 |
| 托管费(万元) |
3447.89 |
7018.89 |
3495.37 |
6808.53 |
3411.48 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
35.35 |
19.26 |
37.76 |
19.63 |
| 费用合计(万元) |
40268.48 |
81424.37 |
40784.02 |
81020.17 |
40566.74 |
| 利润总额(万元) |
88505.37 |
230907.92 |
128118.18 |
247086.03 |
128358.36 |
| 净利润(万元) |
88505.37 |
230907.92 |
128118.18 |
247086.03 |
128358.36 |
