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7日年化收益率:0.9170%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2430元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国泰利是宝货币万份收益在同类基金中排列第 583 位,低于同类基金平均水平
581 民生加银现金增利货币D 0.2438元 0.99%
582 浦银安盛日日丰D 0.2438元 0.90%
583 国泰利是宝货币 0.2430元 0.92%
584 中欧骏泰货币C 0.2429元 0.92%
585 招商招钱宝货币A 0.2428元 0.91%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 1270.00 127517.59 0.84%
25进出61 1210.00 121192.37 0.80%
26交通银行CD168 1000.00 98961.29 0.65%
26湖北银行CD048 600.00 59236.54 0.39%
26成都银行CD093 500.00 49545.94 0.33%
26郑州银行CD162 500.00 49477.44 0.33%
26广发银行CD113 500.00 49458.23 0.33%
26工商银行CD179 500.00 49478.67 0.33%
26民生银行CD219 500.00 49476.91 0.33%
26重庆银行CD055 500.00 49402.06 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 481564.65 3.17%
企业债 120678.44 0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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