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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-09-25 15:00

万份收益:0.2402元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国泰利是宝货币万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 易方达天天增利货币A 0.2407元 0.87%
629 华安汇财通货币 0.2406元 0.90%
630 国泰利是宝货币 0.2402元 1.05%
631 理财金A 0.2396元 0.96%
632 理财金E 0.2396元 0.96%
截止日期:2026-09-25基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 1400.00 139589.33 1.01%
25进出61 1210.00 121108.83 0.87%
25西安银行CD055 1000.00 99609.49 0.72%
26农业银行CD156 800.00 79131.80 0.57%
25江苏银行CD173 750.00 74944.82 0.54%
26浙商银行CD061 700.00 69242.67 0.50%
26恒丰银行CD189 700.00 69245.45 0.50%
24中石化MTN003 600.00 60477.28 0.44%
23南京银行01 580.00 59099.65 0.43%
24浦发银行债02 510.00 51597.39 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 790413.31 5.71%
企业债 191602.45 1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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