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7日年化收益率:1.0210%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3007元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
国泰利是宝货币万份收益在同类基金中排列第 395 位,高于同类基金平均水平
393 北信瑞丰宜投宝B 0.3013元 1.11%
394 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
395 国泰利是宝货币 0.3007元 1.02%
396 国联安货币B 0.2997元 1.10%
397 长信利息收益货币B 0.2996元 1.08%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 1400.00 139589.33 1.01%
25进出61 1210.00 121108.83 0.87%
25西安银行CD055 1000.00 99609.49 0.72%
26农业银行CD156 800.00 79131.80 0.57%
25江苏银行CD173 750.00 74944.82 0.54%
26浙商银行CD061 700.00 69242.67 0.50%
26恒丰银行CD189 700.00 69245.45 0.50%
24中石化MTN003 600.00 60477.28 0.44%
23南京银行01 580.00 59099.65 0.43%
24浦发银行债02 510.00 51597.39 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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