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7日年化收益率:1.0630%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2601元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
国泰利是宝货币万份收益在同类基金中排列第 637 位,低于同类基金平均水平
635 国投瑞银货币B 0.2603元 1.60%
636 金信民发货币A 0.2603元 0.95%
637 国泰利是宝货币 0.2601元 1.06%
638 鹏华聚财通货币 0.2598元 0.97%
639 汇添富现金宝货币A 0.2591元 1.00%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3180.00 320472.07 2.29%
25宁波银行CD307 3000.00 299614.38 2.15%
25上海银行CD107 1900.00 189652.96 1.36%
25浙商银行CD122 1500.00 148797.21 1.06%
25江苏银行CD190 1400.00 138452.12 0.99%
25浦发银行CD281 1200.00 119845.97 0.86%
23国开14 1040.00 104260.94 0.75%
25浙商银行CD088 1000.00 99466.36 0.71%
25兴业银行CD276 1000.00 99262.24 0.71%
25湖北银行CD088 1000.00 99230.19 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1306923.68 9.36%
企业债 186562.45 1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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