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7日年化收益率:1.2050%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.3645元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
国泰利是宝货币万份收益在同类基金中排列第 316 位,高于同类基金平均水平
314 上银慧增利货币E 0.3652元 1.22%
315 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
316 国泰利是宝货币 0.3645元 1.21%
317 安信现金增利B 0.3644元 1.34%
318 博时现金收益货币B 0.3637元 1.28%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 3190.00 319117.92 2.24%
25农发21 3108.00 311982.96 2.19%
25交通银行CD086 1600.00 159336.27 1.12%
25苏州银行CD157 1500.00 149830.78 1.05%
25浙商银行CD122 1500.00 148168.75 1.04%
25中国银行CD009 1100.00 109504.56 0.77%
25交通银行CD113 1000.00 99876.00 0.70%
25平安银行CD038 1000.00 99904.04 0.70%
25工商银行CD150 1000.00 99890.29 0.70%
25中国银行CD016 1000.00 99871.23 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1224389.81 8.60%
企业债 196747.47 1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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