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7日年化收益率:1.0630%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
国泰利是宝货币万份收益在同类基金中排列第 337 位,高于同类基金平均水平
335 信诚货币B 0.3536元 1.50%
336 中金现金管家A 0.3536元 1.09%
337 国泰利是宝货币 0.3535元 1.06%
338 红塔红土人人宝货币A 0.3530元 1.32%
339 红塔红土人人宝货币B 0.3526元 1.32%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD088 1000.00 99466.36 0.00%
25兴业银行CD276 1000.00 99262.24 0.00%
25江苏银行CD190 1400.00 138452.12 0.00%
25农发21 3180.00 320472.07 0.00%
25浙商银行CD122 1500.00 148797.21 0.00%
25湖北银行CD088 1000.00 99230.19 0.00%
23国开14 1040.00 104260.94 0.00%
25宁波银行CD307 3000.00 299614.38 0.00%
25浦发银行CD281 1200.00 119845.97 0.00%
25上海银行CD107 1900.00 189652.96 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1306923.68 9.36%
企业债 186562.45 1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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