资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 264092.77 18.16%
债券 776152.31 53.38%
银行存款和结算备付金 413665.57 28.45%
其他资产 16.20 0.00%
资产总值:1453926.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD062 400.00 39548.76 2.96%
26建设银行CD058 300.00 29662.80 2.22%
26中国银行CD004 300.00 29662.89 2.22%
25农发21 200.00 20232.88 1.51%
25民生银行CD310 200.00 19952.32 1.49%
26浦发银行CD084 200.00 19932.92 1.49%
25东莞银行CD187 200.00 19931.28 1.49%
25浙商银行CD119 200.00 19923.99 1.49%
25徽商银行CD240 200.00 19920.10 1.49%
25中国银行CD063 200.00 19845.45 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57731.44 4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%