资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 85051.87 6.82%
债券 802962.75 64.38%
银行存款和结算备付金 355612.48 28.51%
其他资产 3692.82 0.30%
资产总值:1247319.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD230 300.00 29906.21 2.56%
25农发21 200.00 20155.10 1.73%
25恒丰银行CD120 200.00 19979.32 1.71%
25中国银行CD060 200.00 19949.07 1.71%
25农业银行CD425 200.00 19940.37 1.71%
25华夏银行CD318 200.00 19923.14 1.71%
25中信银行CD405 200.00 19923.38 1.71%
25上海银行CD123 200.00 19924.96 1.71%
25民生银行CD310 200.00 19873.10 1.70%
25东莞银行CD187 200.00 19850.20 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42505.39 3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%