财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2080.42 |
1000.48 |
4312.09 |
900.85 |
2432.46 |
| 本期利润(万元) |
2080.42 |
1000.48 |
4312.09 |
900.85 |
2432.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
339067.32 |
394773.28 |
331446.70 |
293298.26 |
268909.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
5.84 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
4.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397420.62 |
355612.48 |
115234.29 |
158910.09 |
226359.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
813316.06 |
802962.75 |
752889.14 |
657537.82 |
477220.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
813316.06 |
802962.75 |
752889.14 |
657537.82 |
477220.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.55 |
260.10 |
258.46 |
320.22 |
257.31 |
| 应付托管费(万元) |
48.42 |
39.41 |
39.16 |
48.52 |
38.99 |
| 资产总计(万元) |
1275771.39 |
1247319.92 |
949559.71 |
1305461.11 |
855962.11 |
| 负债合计(万元) |
161304.84 |
79213.02 |
36295.21 |
13633.76 |
20253.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1114466.56 |
1168106.90 |
913264.50 |
1291827.36 |
835708.69 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3454.83 |
6083.95 |
4031.06 |
9210.57 |
4613.28 |
| 投资收益(万元) |
6625.69 |
12801.11 |
6657.09 |
11228.94 |
5990.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10080.52 |
18885.05 |
10688.15 |
20439.51 |
10603.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1899.53 |
3308.84 |
1802.26 |
2830.31 |
1337.23 |
| 托管费(万元) |
287.81 |
501.34 |
273.07 |
460.15 |
233.92 |
| 其它费用(万元) |
14.58 |
27.00 |
13.14 |
25.89 |
15.09 |
| 费用合计(万元) |
3869.68 |
6122.48 |
3271.31 |
5721.21 |
2925.29 |
| 利润总额(万元) |
6210.84 |
12762.58 |
7416.84 |
14718.29 |
7678.51 |
| 净利润(万元) |
6210.84 |
12762.58 |
7416.84 |
14718.29 |
7678.51 |
