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7日年化收益率:1.0620%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.3380元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
国寿安保薪金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 142 位,高于同类基金平均水平
140 英大现金宝A 0.3383元 1.25%
141 泓德添利货币B 0.3383元 1.25%
142 国寿安保薪金宝货币B 0.3380元 1.06%
143 新疆前海联合海盈货币B 0.3379元 1.24%
144 兴业安润货币B 0.3374元 1.26%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD152 500.00 49849.68 4.47%
26兴业银行CD114 400.00 39875.88 3.58%
26建设银行CD062 400.00 39698.06 3.56%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 2.69%
26农业银行CD069 300.00 29868.49 2.68%
26农业银行CD128 300.00 29827.23 2.68%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 2.67%
26中国银行CD004 300.00 29774.84 2.67%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.79%
25中国银行CD063 200.00 19928.03 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25306.99 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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