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7日年化收益率:1.2900%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3474元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
国寿安保薪金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平
301 易方达天天理财货币R 0.3481元 1.27%
302 永赢货币A 0.3478元 1.27%
303 国寿安保薪金宝货币B 0.3474元 1.29%
304 国联安货币B 0.3473元 1.31%
305 浦银安盛日日鑫B 0.3470元 1.63%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD298 300.00 29887.46 3.16%
25农业银行CD206 300.00 29878.69 3.16%
25民生银行CD230 300.00 29781.60 3.15%
25建设银行CD073 250.00 24933.79 2.64%
25光大银行CD041 200.00 19947.03 2.11%
24华夏银行CD374 200.00 19932.62 2.11%
24华夏银行CD378 200.00 19929.92 2.11%
25恒丰银行CD189 200.00 19918.64 2.11%
25华夏银行CD174 200.00 19925.87 2.11%
25恒丰银行CD120 200.00 19888.99 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6043.78 0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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