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7日年化收益率:1.1620%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3176元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
国寿安保薪金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 329 位,高于同类基金平均水平
327 博时现金收益货币B 0.3158元 1.16%
328 大成现金增利货币B类 0.3157元 1.17%
329 国寿安保薪金宝货币B 0.3155元 1.16%
330 民生加银腾元宝货币D 0.3155元 1.23%
331 广发活期宝货币A 0.3154元 1.16%
截止日期:2026-05-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD062 400.00 39548.76 2.96%
26建设银行CD058 300.00 29662.80 2.22%
26中国银行CD004 300.00 29662.89 2.22%
25农发21 200.00 20232.88 1.51%
25民生银行CD310 200.00 19952.32 1.49%
26浦发银行CD084 200.00 19932.92 1.49%
25东莞银行CD187 200.00 19931.28 1.49%
25浙商银行CD119 200.00 19923.99 1.49%
25徽商银行CD240 200.00 19920.10 1.49%
25中国银行CD063 200.00 19845.45 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57731.44 4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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