国投瑞银货币A
121011
UBS SDIC MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
20007.94
5.05%
债券
334185.11
84.34%
银行存款和结算备付金
41763.99
10.54%
其他资产
263.19
0.07%
资产总值:
396220.22万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD035
200.00
19954.62
5.43%
24农业银行CD039
200.00
19912.03
5.42%
24建设银行CD136
200.00
19862.07
5.40%
24广发银行CD141
100.00
9972.36
2.71%
24深圳前海微众银行CD054
100.00
9970.81
2.71%
24中国银行CD008
100.00
9966.02
2.71%
24中信银行CD180
100.00
9964.01
2.71%
24兴业银行CD057
100.00
9961.02
2.71%
24农业银行CD154
100.00
9958.10
2.71%
24平安银行CD047
100.00
9955.82
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32526.00
8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD035
200.00
19842.22
5.68%
24农业银行CD039
200.00
19800.18
5.67%
24厦门国际银行CD091
100.00
9987.07
2.86%
24浙商银行CD025
100.00
9972.46
2.85%
24广发银行CD141
100.00
9921.70
2.84%
24中信银行CD180
100.00
9913.29
2.84%
24农业银行CD154
100.00
9907.61
2.84%
24中国银行CD008
100.00
9910.45
2.84%
24兴业银行CD057
100.00
9905.26
2.84%
24平安银行CD047
100.00
9899.66
2.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11248.61
3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD006
200.00
19937.34
3.98%
24兴业银行CD035
200.00
19730.46
3.94%
24农业银行CD039
200.00
19688.96
3.93%
24深圳前海微众银行CD023
100.00
9988.41
1.99%
24南京银行CD036
100.00
9965.67
1.99%
24广发银行CD068
100.00
9961.46
1.99%
23中国银行CD044
100.00
9948.33
1.98%
24厦门国际银行CD091
100.00
9937.68
1.98%
24浙商银行CD025
100.00
9923.93
1.98%
24北京银行CD076
100.00
9910.46
1.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9215.21
1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%