财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.64 |
1051.72 |
624.26 |
2829.33 |
688.49 |
| 本期利润(万元) |
343.64 |
1051.72 |
624.26 |
2829.33 |
688.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92388.30 |
106855.79 |
122853.14 |
145479.70 |
132992.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56172.91 |
92810.79 |
23665.62 |
20733.00 |
10713.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
312892.20 |
185069.22 |
169663.09 |
255064.59 |
235603.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312892.20 |
185069.22 |
169663.09 |
255064.59 |
235603.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.99 |
100.67 |
135.27 |
117.15 |
154.23 |
| 应付托管费(万元) |
35.75 |
30.51 |
40.99 |
35.50 |
46.74 |
| 资产总计(万元) |
501612.42 |
300020.98 |
253377.97 |
286522.12 |
340239.95 |
| 负债合计(万元) |
276.61 |
26232.66 |
41408.58 |
41701.32 |
43108.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
501335.81 |
273788.32 |
211969.39 |
244820.80 |
297131.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1973.09 |
3786.44 |
1797.32 |
3414.62 |
1928.81 |
| 投资收益(万元) |
3575.95 |
6298.54 |
3187.50 |
7309.54 |
3495.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5549.03 |
10084.97 |
4984.82 |
10724.16 |
5424.46 |
| 管理人报酬(万元) |
762.55 |
1283.25 |
628.06 |
1527.89 |
704.89 |
| 托管费(万元) |
231.07 |
388.86 |
190.32 |
463.00 |
213.60 |
| 其它费用(万元) |
15.66 |
32.19 |
15.74 |
33.37 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
1580.19 |
2400.05 |
1205.63 |
2781.01 |
1282.03 |
| 利润总额(万元) |
3968.84 |
7684.92 |
3779.19 |
7943.15 |
4142.44 |
| 净利润(万元) |
3968.84 |
7684.92 |
3779.19 |
7943.15 |
4142.44 |
