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7日年化收益率:1.6240%

更新时间:2025-02-20 15:00

万份收益:0.4569元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:38.3285亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 62.1900元 1.04%
2 国泰瞬利货币A 52.8700元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 46.3300元 1.67%
4 平安货币ETF 45.8300元 1.67%
5 汇添富收益快钱货币B 45.6600元 1.66%
国投瑞银货币A万份收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平
167 平安日鑫A 0.4583元 1.67%
168 信澳慧管家E 0.4580元 1.52%
169 国投瑞银货币A 0.4569元 1.62%
170 汇添富收益快钱货币D 0.4566元 1.67%
171 长安货币B 0.4562元 1.60%
截止日期:2025-02-20基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD035 200.00 19954.62 5.43%
24农业银行CD039 200.00 19912.03 5.42%
24建设银行CD136 200.00 19862.07 5.40%
24广发银行CD141 100.00 9972.36 2.71%
24深圳前海微众银行CD054 100.00 9970.81 2.71%
24中国银行CD008 100.00 9966.02 2.71%
24中信银行CD180 100.00 9964.01 2.71%
24兴业银行CD057 100.00 9961.02 2.71%
24农业银行CD154 100.00 9958.10 2.71%
24平安银行CD047 100.00 9955.82 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32526.00 8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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