国投瑞银钱多宝货币I
000837
UBS SDIC MONEY TURBO MONEY MARKET FUND CLASS I
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
325622.65
11.53%
债券
1913158.50
67.77%
银行存款和结算备付金
582001.67
20.62%
其他资产
2198.87
0.08%
资产总值:
2822981.70万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
890.00
89383.74
3.68%
25国开06
860.00
86680.26
3.57%
25农业银行CD206
500.00
49797.82
2.05%
25郑州银行CD077
450.00
44974.46
1.85%
24民生银行CD383
400.00
39924.65
1.65%
25晋商银行CD058
300.00
29982.99
1.24%
25富邦华一银行CD059
300.00
29945.23
1.23%
24浦发银行CD277
300.00
29937.96
1.23%
25恒生银行CD013
300.00
29878.44
1.23%
25渤海银行CD294
300.00
29822.89
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
276300.87
11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD159
1000.00
99807.37
2.99%
25广发银行CD112
500.00
49904.26
1.49%
25浦发银行CD123
500.00
49904.20
1.49%
25深圳前海微众银行CD035
500.00
49902.49
1.49%
25哈尔滨银行CD100
500.00
49833.78
1.49%
25农业银行CD205
500.00
49797.62
1.49%
25厦门国际银行CD088
500.00
49795.15
1.49%
25农业银行CD206
500.00
49591.98
1.49%
24民生银行CD383
400.00
39732.74
1.19%
25江苏江南农村商业银行CD039
300.00
29942.18
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43195.35
1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD153
550.00
54796.71
1.56%
24天津银行CD378
500.00
49815.83
1.42%
24民生银行CD447
500.00
49801.02
1.42%
24民生银行CD230
500.00
49812.48
1.42%
24中信银行CD187
450.00
44813.83
1.28%
24交通银行CD187
400.00
39848.16
1.14%
24民生银行CD383
400.00
39543.82
1.13%
24天津银行CD356
300.00
29910.15
0.85%
24赣州银行CD175
300.00
29897.13
0.85%
24天津银行CD374
300.00
29895.31
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37064.28
1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%