资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 220063.39 9.79%
债券 1195532.75 53.21%
银行存款和结算备付金 831205.10 36.99%
其他资产 16.92 0.00%
资产总值:2246818.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD223 500.00 49845.71 2.56%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 1.53%
26工商银行CD087 300.00 29612.31 1.52%
26东航股SCP006 200.00 20011.79 1.03%
26农业银行CD093 200.00 19967.84 1.02%
26恒丰银行CD181 200.00 19937.45 1.02%
26富邦华一银行CD020 200.00 19927.27 1.02%
26东莞银行CD019 200.00 19898.63 1.02%
26农业银行CD104 200.00 19893.27 1.02%
26富邦华一银行CD012 200.00 19891.76 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52759.59 2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%