资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 180171.18 8.56%
债券 1245609.35 59.21%
银行存款和结算备付金 640938.37 30.47%
其他资产 36861.96 1.75%
资产总值:2103580.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 90049.61 4.64%
25国开06 860.00 87320.88 4.50%
26深圳前海微众银行CD018 300.00 29904.13 1.54%
26深圳前海微众银行CD020 300.00 29897.80 1.54%
23浙商银行债01 270.00 27471.90 1.42%
23华夏银行债02 220.00 22457.91 1.16%
26龙源电力SCP002 200.00 20048.65 1.03%
26湖北银行CD003 200.00 19980.76 1.03%
25渤海银行CD376 200.00 19978.94 1.03%
25渤海银行CD424 200.00 19937.81 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281012.21 14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%