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7日年化收益率:1.2040%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2946元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9492亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
国投瑞银钱多宝货币I万份收益在同类基金中排列第 359 位,高于同类基金平均水平
357 华夏沃利货币A 0.2949元 1.09%
358 大成现金增利货币B类 0.2948元 1.08%
359 国投瑞银钱多宝货币I 0.2946元 1.20%
360 银华日利C 0.2946元 1.12%
361 信澳慧管家A 0.2944元 1.14%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD223 500.00 49845.71 2.56%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 1.53%
26工商银行CD087 300.00 29612.31 1.52%
26东航股SCP006 200.00 20011.79 1.03%
26农业银行CD093 200.00 19967.84 1.02%
26恒丰银行CD181 200.00 19937.45 1.02%
26富邦华一银行CD020 200.00 19927.27 1.02%
26东莞银行CD019 200.00 19898.63 1.02%
26富邦华一银行CD012 200.00 19891.76 1.02%
26农业银行CD104 200.00 19893.27 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52759.59 2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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