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7日年化收益率:1.0790%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2934元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9492亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国投瑞银钱多宝货币I万份收益在同类基金中排列第 357 位,高于同类基金平均水平
355 华夏现金B 0.2935元 1.08%
356 易方达财富快线货币B 0.2935元 1.08%
357 国投瑞银钱多宝货币I 0.2934元 1.08%
358 嘉实现金宝货币A 0.2933元 1.11%
359 招商招金宝货币B 0.2928元 1.15%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 300.00 29926.71 1.59%
26上海银行CD092 300.00 29866.34 1.59%
26工商银行CD087 300.00 29719.56 1.58%
25国开14 210.00 21026.41 1.12%
26东航股SCP006 200.00 20070.80 1.07%
26湖南银行CD084 200.00 19945.53 1.06%
26富邦华一银行CD012 200.00 19962.82 1.06%
26宁波银行CD171 200.00 19957.72 1.06%
26东莞银行CD019 200.00 19968.70 1.06%
26农业银行CD104 200.00 19963.34 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69558.68 3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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