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7日年化收益率:1.1680%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2964元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9492亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国投瑞银钱多宝货币I万份收益在同类基金中排列第 381 位,高于同类基金平均水平
379 万家现金增利A 0.2967元 1.13%
380 国寿安保货币B 0.2964元 1.08%
381 国投瑞银钱多宝货币I 0.2964元 1.17%
382 国寿安保鑫钱包货币B 0.2963元 1.09%
383 融通易支付货币B 0.2963元 1.08%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD223 500.00 49845.71 2.56%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 1.53%
26工商银行CD087 300.00 29612.31 1.52%
26东航股SCP006 200.00 20011.79 1.03%
26农业银行CD093 200.00 19967.84 1.02%
26恒丰银行CD181 200.00 19937.45 1.02%
26富邦华一银行CD020 200.00 19927.27 1.02%
26东莞银行CD019 200.00 19898.63 1.02%
26富邦华一银行CD012 200.00 19891.76 1.02%
26农业银行CD104 200.00 19893.27 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52759.59 2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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