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7日年化收益率:1.3470%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3163元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9492亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国投瑞银钱多宝货币I万份收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平
468 华夏收益宝A 0.3167元 1.14%
469 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
470 国投瑞银钱多宝货币I 0.3163元 1.35%
471 天弘现金管家货币D 0.3161元 1.12%
472 天弘现金管家货币E 0.3161元 1.12%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 89383.74 3.68%
25国开06 860.00 86680.26 3.57%
25农业银行CD206 500.00 49797.82 2.05%
25郑州银行CD077 450.00 44974.46 1.85%
24民生银行CD383 400.00 39924.65 1.65%
25晋商银行CD058 300.00 29982.99 1.24%
25富邦华一银行CD059 300.00 29945.23 1.23%
24浦发银行CD277 300.00 29937.96 1.23%
25恒生银行CD013 300.00 29878.44 1.23%
25渤海银行CD294 300.00 29822.89 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276300.87 11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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