财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.93 |
73.02 |
28.13 |
154.79 |
36.49 |
| 本期利润(万元) |
18.93 |
73.02 |
28.13 |
154.79 |
36.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5410.35 |
7894.99 |
7820.94 |
7671.38 |
8096.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734103.83 |
1482853.31 |
1982444.32 |
1317515.20 |
784855.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1892411.17 |
2396491.49 |
1981978.28 |
2909396.83 |
3121944.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1879404.10 |
2396491.49 |
1981978.28 |
2909396.83 |
3121944.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
474.27 |
649.20 |
690.95 |
677.42 |
852.46 |
| 应付托管费(万元) |
158.09 |
216.40 |
230.32 |
225.81 |
284.15 |
| 资产总计(万元) |
3422588.84 |
5183074.75 |
5074527.74 |
5165203.58 |
6396741.32 |
| 负债合计(万元) |
82490.49 |
1312.68 |
1295.88 |
416210.45 |
409783.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
3340098.35 |
5181762.08 |
5073231.86 |
4748993.12 |
5986957.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16613.43 |
75768.23 |
40560.12 |
83198.58 |
42529.76 |
| 投资收益(万元) |
22067.46 |
47380.98 |
27557.88 |
84525.71 |
44540.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38680.89 |
123149.21 |
68118.01 |
167724.29 |
87070.46 |
| 管理人报酬(万元) |
3077.11 |
8332.89 |
4327.60 |
10050.03 |
5162.38 |
| 托管费(万元) |
1025.70 |
2777.63 |
1442.53 |
3350.01 |
1720.79 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
24.75 |
13.30 |
27.43 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
5026.81 |
14298.55 |
7449.75 |
18547.15 |
9153.64 |
| 利润总额(万元) |
33654.08 |
108850.67 |
60668.25 |
149177.14 |
77916.82 |
| 净利润(万元) |
33654.08 |
108850.67 |
60668.25 |
149177.14 |
77916.82 |
