财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.30 |
22.18 |
112.32 |
18.93 |
73.02 |
| 本期利润(万元) |
39.30 |
22.18 |
112.32 |
18.93 |
73.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4856.69 |
7410.67 |
7398.55 |
5410.35 |
7894.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
36.51 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
34.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
831205.10 |
121539.09 |
734103.83 |
1482853.31 |
1982444.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1196673.57 |
1698470.85 |
1892411.17 |
2396491.49 |
1981978.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1195532.75 |
1679447.56 |
1879404.10 |
2396491.49 |
1981978.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.23 |
362.98 |
474.27 |
649.20 |
690.95 |
| 应付托管费(万元) |
75.79 |
120.99 |
158.09 |
216.40 |
230.32 |
| 资产总计(万元) |
2247958.99 |
2885893.51 |
3422588.84 |
5183074.75 |
5074527.74 |
| 负债合计(万元) |
300457.86 |
617.11 |
82490.49 |
1312.68 |
1295.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1947501.12 |
2885276.40 |
3340098.35 |
5181762.08 |
5073231.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7735.82 |
26424.73 |
16613.43 |
75768.23 |
40560.12 |
| 投资收益(万元) |
11414.93 |
38390.01 |
22067.46 |
47380.98 |
27557.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19150.75 |
64814.73 |
38680.89 |
123149.21 |
68118.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1802.63 |
5398.60 |
3077.11 |
8332.89 |
4327.60 |
| 托管费(万元) |
508.97 |
1799.53 |
1025.70 |
2777.63 |
1442.53 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
24.69 |
12.24 |
24.75 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
3138.48 |
9452.52 |
5026.81 |
14298.55 |
7449.75 |
| 利润总额(万元) |
16012.27 |
55362.21 |
33654.08 |
108850.67 |
60668.25 |
| 净利润(万元) |
16012.27 |
55362.21 |
33654.08 |
108850.67 |
60668.25 |
