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UBS SDIC ZENGLI TREASURE MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50450.72
6.91%
债券
547426.66
75.01%
银行存款和结算备付金
130480.63
17.88%
其他资产
1412.52
0.19%
资产总值:
729770.53万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
250.00
25105.84
3.42%
25国开06
180.00
18140.67
2.47%
25国家能源SCP006
140.00
14054.02
1.91%
25首钢SCP002
110.00
11066.25
1.51%
25张江集SCP003
100.00
10028.23
1.36%
25厦门国际银行CD036
100.00
9985.85
1.36%
25工商银行CD159
100.00
9986.17
1.36%
25东莞农村商业银行CD063
100.00
9980.66
1.36%
24民生银行CD383
100.00
9981.16
1.36%
25浦发银行CD124
100.00
9980.88
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70595.27
9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD088
200.00
19918.06
3.02%
24中国银行CD058
150.00
14932.26
2.27%
20国开12
100.00
10328.47
1.57%
25国航SCP002
100.00
10061.71
1.53%
24浦发银行CD205
100.00
9987.37
1.52%
25恒丰银行CD028
100.00
9981.27
1.52%
25湖南银行CD015
100.00
9978.10
1.51%
25东莞农村商业银行CD014
100.00
9978.21
1.51%
25广州银行CD073
100.00
9969.37
1.51%
25宁波银行CD045
100.00
9954.09
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18415.24
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD161
180.00
17939.39
2.44%
24民生银行CD230
150.00
14943.75
2.04%
24中国银行CD058
150.00
14860.91
2.02%
20国开12
100.00
10289.67
1.40%
24民生银行CD144
100.00
9994.61
1.36%
24平安银行CD059
100.00
9991.92
1.36%
24交通银行CD154
100.00
9991.92
1.36%
24成都银行CD090
100.00
9985.83
1.36%
24农业银行CD097
100.00
9979.77
1.36%
24建设银行CD136
100.00
9975.21
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24473.38
3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%