资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 108471.93 17.69%
债券 332599.13 54.25%
银行存款和结算备付金 170626.62 27.83%
其他资产 1412.75 0.23%
资产总值:613110.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25294.29 4.00%
25国开06 180.00 18276.45 2.89%
26国开14 130.00 13068.51 2.06%
25工商银行CD138 100.00 9993.61 1.58%
25杭州银行CD063 100.00 9994.20 1.58%
25渤海银行CD376 100.00 9989.47 1.58%
25渤海银行CD401 100.00 9979.06 1.58%
25建设银行CD213 100.00 9980.14 1.58%
25江苏银行CD091 100.00 9974.44 1.58%
25珠海华润银行CD048 100.00 9969.03 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69722.69 11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%