资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 113076.23 22.65%
债券 344237.43 68.94%
银行存款和结算备付金 41995.96 8.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:499309.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开14 130.00 13064.89 2.62%
26湘高速CP002 100.00 10065.19 2.02%
26上海医药SCP004 100.00 10012.11 2.01%
26中交建筑SCP002 100.00 10052.91 2.01%
26农业银行CD120 100.00 9978.78 2.00%
26长沙银行CD095 100.00 9978.85 2.00%
26农业银行CD128 100.00 9977.93 2.00%
26农业银行CD104 100.00 9981.67 2.00%
26农业银行CD108 100.00 9981.16 2.00%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9992.43 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29192.14 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%