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7日年化收益率:1.0950%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2999元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国投瑞银增利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 534 位,低于同类基金平均水平
532 上银慧增利货币E 0.3000元 1.19%
533 国投瑞银增利宝货币A 0.2999元 1.09%
534 国投瑞银增利宝货币B 0.2999元 1.09%
535 国投瑞银增利宝货币D 0.2999元 1.10%
536 海富通添益货币A 0.2999元 1.10%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25105.84 3.42%
25国开06 180.00 18140.67 2.47%
25国家能源SCP006 140.00 14054.02 1.91%
25首钢SCP002 110.00 11066.25 1.51%
25张江集SCP003 100.00 10028.23 1.36%
25厦门国际银行CD036 100.00 9985.85 1.36%
25工商银行CD159 100.00 9986.17 1.36%
25东莞农村商业银行CD063 100.00 9980.66 1.36%
24民生银行CD383 100.00 9981.16 1.36%
25浦发银行CD124 100.00 9980.88 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70595.27 9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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