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7日年化收益率:0.9700%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2642元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国投瑞银增利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平
495 招商招福宝货币A 0.2648元 0.99%
496 易方达货币A 0.2644元 0.91%
497 国投瑞银增利宝货币B 0.2642元 0.97%
498 易方达保证金货币C 0.2641元 0.98%
499 诺安天天宝B 0.2637元 0.97%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开14 130.00 13066.75 2.42%
26湘高速CP002 100.00 10034.38 1.86%
26中交建筑SCP001 100.00 10029.24 1.86%
26渤海银行CD022 100.00 9990.58 1.85%
25邮储银行CD027 100.00 9992.83 1.85%
25工商银行CD224 100.00 9992.91 1.85%
25珠海华润银行CD070 100.00 9970.23 1.85%
26天津银行CD039 100.00 9967.48 1.85%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9955.86 1.85%
26农业银行CD104 100.00 9946.63 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26148.11 4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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