财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
410.25 |
221.87 |
1063.26 |
256.23 |
583.11 |
| 本期利润(万元) |
410.25 |
221.87 |
1063.26 |
256.23 |
583.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69650.52 |
72949.20 |
74099.16 |
78370.05 |
80523.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
31.97 |
0.00 |
31.23 |
0.00 |
30.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131038.95 |
20334.22 |
81229.31 |
194354.02 |
241712.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
344622.58 |
543039.61 |
527509.35 |
569170.02 |
593616.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344622.58 |
523014.19 |
507485.66 |
569170.02 |
593616.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.53 |
83.04 |
85.52 |
117.42 |
134.97 |
| 应付托管费(万元) |
23.18 |
27.68 |
28.51 |
39.14 |
44.99 |
| 资产总计(万元) |
539162.72 |
638807.04 |
672243.71 |
881772.66 |
1092976.12 |
| 负债合计(万元) |
226.31 |
1286.54 |
13774.92 |
19435.53 |
426.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
538936.40 |
637520.50 |
658468.79 |
862337.14 |
1092550.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1557.10 |
3167.87 |
1783.04 |
8568.36 |
4275.42 |
| 投资收益(万元) |
3370.78 |
10323.93 |
5447.86 |
17355.88 |
10903.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4927.87 |
13491.80 |
7230.89 |
25924.23 |
15178.81 |
| 管理人报酬(万元) |
455.77 |
1117.11 |
568.05 |
1631.40 |
865.93 |
| 托管费(万元) |
151.92 |
372.37 |
189.35 |
543.80 |
288.64 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.20 |
12.03 |
24.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1453.64 |
3661.25 |
1885.48 |
5777.72 |
3369.75 |
| 利润总额(万元) |
3474.23 |
9830.56 |
5345.42 |
20146.51 |
11809.06 |
| 净利润(万元) |
3474.23 |
9830.56 |
5345.42 |
20146.51 |
11809.06 |
