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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2265720.72
35.36%
债券
3285202.81
51.27%
银行存款和结算备付金
857224.68
13.38%
其他资产
2.61
0.00%
资产总值:
6408150.82万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD092
500.00
49497.31
0.77%
25中国银行CD020
450.00
44510.36
0.69%
24民生银行CD429
440.00
43841.13
0.69%
25农业银行CD201
400.00
39849.98
0.62%
24浦发银行CD297
400.00
39851.42
0.62%
25交通银行CD023
400.00
39799.16
0.62%
25工商银行CD159
300.00
29958.50
0.47%
24南京银行CD246
300.00
29945.54
0.47%
25东莞银行CD114
300.00
29904.15
0.47%
25广州农村商业银行CD053
300.00
29941.97
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
163270.66
2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25湖南银行CD067
800.00
79913.33
1.25%
25宁波银行CD101
500.00
49940.16
0.78%
24光大银行CD255
500.00
49822.13
0.78%
25光大银行CD092
500.00
49291.40
0.77%
24民生银行CD429
440.00
43649.57
0.68%
24浦发银行CD205
400.00
39949.50
0.62%
25农业银行CD201
400.00
39688.25
0.62%
24浦发银行CD297
400.00
39687.38
0.62%
25中建八局SCP006
300.00
30081.61
0.47%
25苏州银行CD103
300.00
29967.69
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
217672.36
3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD447
500.00
49801.02
0.83%
24光大银行CD255
500.00
49612.74
0.82%
24民生银行CD436
450.00
44833.58
0.74%
24民生银行CD429
440.00
43460.92
0.72%
22中信银行01
420.00
42965.82
0.71%
24浦发银行CD205
400.00
39758.58
0.66%
24浦发银行CD297
400.00
39525.78
0.66%
24民生银行CD230
370.00
36863.30
0.61%
24农发21
355.00
35824.95
0.59%
24工商银行CD149
350.00
34898.99
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
286680.29
4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%