资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2313419.12 39.44%
债券 2654009.41 45.25%
银行存款和结算备付金 897633.26 15.30%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:5865062.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1550.00 156908.65 2.68%
26广发银行CD050 950.00 94309.08 1.61%
26建设银行CD079 790.00 78086.70 1.33%
26渤海银行CD135 600.00 59949.88 1.02%
26广发银行CD047 600.00 59591.51 1.02%
26中信银行CD074 500.00 49456.55 0.84%
25农发清发12 490.00 49244.48 0.84%
26建设银行CD058 450.00 44670.04 0.76%
24国开02 320.00 32491.69 0.55%
25厦门国际银行CD100 300.00 29918.65 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301318.81 5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%