资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2265720.72 35.36%
债券 3285202.81 51.27%
银行存款和结算备付金 857224.68 13.38%
其他资产 2.61 0.00%
资产总值:6408150.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD092 500.00 49497.31 0.77%
25中国银行CD020 450.00 44510.36 0.69%
24民生银行CD429 440.00 43841.13 0.69%
25农业银行CD201 400.00 39849.98 0.62%
24浦发银行CD297 400.00 39851.42 0.62%
25交通银行CD023 400.00 39799.16 0.62%
25工商银行CD159 300.00 29958.50 0.47%
24南京银行CD246 300.00 29945.54 0.47%
25东莞银行CD114 300.00 29904.15 0.47%
25广州农村商业银行CD053 300.00 29941.97 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163270.66 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%