财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27861.93 |
15042.68 |
70255.25 |
16180.53 |
38270.84 |
| 本期利润(万元) |
27861.93 |
15042.68 |
70255.25 |
16180.53 |
38270.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5712658.34 |
6034889.84 |
6114599.73 |
6234820.44 |
6259511.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
29.14 |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
27.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
897605.48 |
583341.46 |
943223.73 |
2055619.44 |
2326065.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
2654009.41 |
3875621.50 |
3252908.41 |
2579330.75 |
1564126.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2654009.41 |
3875621.50 |
3252908.41 |
2579330.75 |
1564126.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1613.39 |
1766.79 |
1756.88 |
1661.59 |
1485.56 |
| 应付托管费(万元) |
244.45 |
267.70 |
266.19 |
251.76 |
225.08 |
| 资产总计(万元) |
5865062.46 |
6286242.17 |
6427753.40 |
5935491.46 |
5797829.44 |
| 负债合计(万元) |
3169.70 |
3461.33 |
9756.07 |
44413.79 |
152921.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5861892.76 |
6282780.84 |
6417997.33 |
5891077.67 |
5644907.99 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22694.48 |
52911.74 |
29640.43 |
84646.43 |
42930.64 |
| 投资收益(万元) |
25603.75 |
59687.83 |
29408.69 |
43236.81 |
25194.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48298.23 |
112599.57 |
59049.12 |
127883.24 |
68124.69 |
| 管理人报酬(万元) |
10091.75 |
20828.96 |
10232.88 |
18863.54 |
9247.58 |
| 托管费(万元) |
1529.05 |
3155.90 |
1550.44 |
2858.11 |
1401.15 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
39.29 |
19.21 |
37.57 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
19645.07 |
40412.92 |
19781.28 |
37069.39 |
18373.86 |
| 利润总额(万元) |
28653.16 |
72186.65 |
39267.84 |
90813.85 |
49750.84 |
| 净利润(万元) |
28653.16 |
72186.65 |
39267.84 |
90813.85 |
49750.84 |
