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7日年化收益率:1.0160%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2560元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
国投瑞银添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 685 位,低于同类基金平均水平
683 海富通货币A 0.2569元 1.53%
684 嘉合货币B 0.2561元 1.33%
685 国投瑞银添利宝货币A 0.2560元 1.02%
686 长城货币A 0.2558元 0.94%
687 华安现金富利货币A 0.2549元 1.13%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 1300.00 131560.76 2.09%
25进出01 1300.00 131560.76 2.09%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.79%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.79%
25光大银行CD092 500.00 49704.08 0.79%
25光大银行CD092 500.00 49704.08 0.79%
25渤海银行CD441 500.00 49615.73 0.79%
25渤海银行CD441 500.00 49615.73 0.79%
25国开01 450.00 45485.75 0.72%
25国开01 450.00 45485.75 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385723.51 6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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