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7日年化收益率:0.7960%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2172元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国投瑞银添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 702 位,低于同类基金平均水平
700 泰康薪意保货币A 0.2176元 0.91%
701 泰康薪意保货币E 0.2176元 0.91%
702 国投瑞银添利宝货币A 0.2172元 0.80%
703 国投瑞银添利宝货币B 0.2172元 0.80%
704 天弘余额宝货币 0.2168元 0.80%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 950.00 94657.71 1.69%
26建设银行CD079 790.00 78372.33 1.40%
26广发银行CD047 600.00 59803.48 1.07%
26中信银行CD074 500.00 49647.43 0.89%
25农发清发12 490.00 49416.33 0.88%
26建设银行CD058 450.00 44836.53 0.80%
24国开02 320.00 32617.64 0.58%
26工商银行CD079 300.00 29936.57 0.54%
26农业银行CD124 300.00 29933.43 0.54%
25兴业银行CD225 300.00 29984.07 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167744.48 3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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