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7日年化收益率:0.8600%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2333元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
国投瑞银添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 694 位,低于同类基金平均水平
692 工银货币A 0.2347元 0.88%
693 汇添金货币B 0.2346元 1.71%
694 国投瑞银添利宝货币A 0.2333元 0.86%
695 嘉实现金宝货币E 0.2317元 0.87%
696 长安货币A 0.2316元 1.39%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1890.00 190593.67 3.08%
25光大银行CD092 500.00 49907.20 0.81%
25渤海银行CD441 500.00 49815.27 0.81%
26广发银行CD050 500.00 49437.99 0.80%
26中信银行CD074 500.00 49268.46 0.80%
25中国银行CD020 450.00 44884.31 0.72%
24国开02 320.00 32366.87 0.52%
25农业银行CD146 300.00 29947.60 0.48%
25江苏银行CD089 300.00 29929.01 0.48%
25兴业银行CD252 300.00 29952.88 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344879.92 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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