资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1827276.89 29.07%
债券 3875621.50 61.65%
银行存款和结算备付金 583341.46 9.28%
其他资产 2.31 0.00%
资产总值:6286242.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 350.00 35148.22 0.00%
25进出01 1300.00 131560.76 0.00%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.29 0.00%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.00%
25国开01 450.00 45485.75 0.00%
25渤海银行CD441 500.00 49615.73 0.00%
25浦发银行CD020 300.00 29973.69 0.00%
25光大银行CD092 500.00 49704.08 0.00%
25中国银行CD020 450.00 44699.00 0.00%
25交通银行CD023 400.00 39965.55 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385723.51 6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%