资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2402957.69 37.80%
债券 3001493.52 47.21%
银行存款和结算备付金 952926.52 14.99%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:6357378.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1890.00 190593.67 3.08%
25光大银行CD092 500.00 49907.20 0.81%
25渤海银行CD441 500.00 49815.27 0.81%
26广发银行CD050 500.00 49437.99 0.80%
26中信银行CD074 500.00 49268.46 0.80%
25中国银行CD020 450.00 44884.31 0.72%
24国开02 320.00 32366.87 0.52%
25农业银行CD146 300.00 29947.60 0.48%
25江苏银行CD089 300.00 29929.01 0.48%
25兴业银行CD252 300.00 29952.88 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344879.92 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%