财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
475.04 |
997.01 |
519.20 |
2251.07 |
433.58 |
| 本期利润(万元) |
475.04 |
997.01 |
519.20 |
2251.07 |
433.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169912.84 |
158485.88 |
150244.59 |
156923.19 |
122268.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943223.73 |
2055619.44 |
2326065.89 |
3320043.54 |
1956516.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3252908.41 |
2579330.75 |
1564126.98 |
2595151.03 |
1795903.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3252908.41 |
2579330.75 |
1564126.98 |
2595151.03 |
1795903.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1756.88 |
1661.59 |
1485.56 |
1711.99 |
1369.10 |
| 应付托管费(万元) |
266.19 |
251.76 |
225.08 |
259.39 |
207.44 |
| 资产总计(万元) |
6427753.40 |
5935491.46 |
5797829.44 |
6288285.40 |
5050219.81 |
| 负债合计(万元) |
9756.07 |
44413.79 |
152921.45 |
368309.83 |
22190.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6417997.33 |
5891077.67 |
5644907.99 |
5919975.57 |
5028029.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29640.43 |
84646.43 |
42930.64 |
79562.99 |
38956.28 |
| 投资收益(万元) |
29408.69 |
43236.81 |
25194.05 |
49730.91 |
23643.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
59049.12 |
127883.24 |
68124.69 |
129293.90 |
62600.22 |
| 管理人报酬(万元) |
10232.88 |
18863.54 |
9247.58 |
17277.68 |
8327.75 |
| 托管费(万元) |
1550.44 |
2858.11 |
1401.15 |
2617.83 |
1261.78 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
37.57 |
19.20 |
39.53 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
19781.28 |
37069.39 |
18373.86 |
34171.13 |
16269.22 |
| 利润总额(万元) |
39267.84 |
90813.85 |
49750.84 |
95122.76 |
46331.00 |
| 净利润(万元) |
39267.84 |
90813.85 |
49750.84 |
95122.76 |
46331.00 |
