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7日年化收益率:0.9000%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2102元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国投瑞银添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平
715 中信建投添鑫宝C 0.2106元 0.87%
716 光大保德信现金宝货币A 0.2104元 0.78%
717 国投瑞银添利宝货币B 0.2102元 0.90%
718 博时天天增利货币A 0.2101元 0.78%
719 南方日添益F 0.2059元 0.94%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1550.00 156908.65 2.68%
26广发银行CD050 950.00 94309.08 1.61%
26建设银行CD079 790.00 78086.70 1.33%
26渤海银行CD135 600.00 59949.88 1.02%
26广发银行CD047 600.00 59591.51 1.02%
26中信银行CD074 500.00 49456.55 0.84%
25农发清发12 490.00 49244.48 0.84%
26建设银行CD058 450.00 44670.04 0.76%
24国开02 320.00 32491.69 0.55%
25厦门国际银行CD100 300.00 29918.65 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301318.81 5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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