资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 33259.09 9.37%
债券 296232.87 83.44%
银行存款和结算备付金 25206.66 7.10%
其他资产 344.87 0.10%
资产总值:355043.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 400.00 39721.17 6.15%
26建设银行CD058 200.00 19855.11 3.07%
26中信银行CD096 200.00 19771.47 3.06%
26广发银行CD050 150.00 14893.71 2.31%
26齐鲁银行CD037 100.00 9993.70 1.55%
26广州银行CD048 100.00 9959.50 1.54%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9955.86 1.54%
26长沙银行CD095 100.00 9943.61 1.54%
26江苏银行CD036 100.00 9948.05 1.54%
26宁波银行CD171 100.00 9943.61 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56627.43 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%