资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 60304.05 11.32%
债券 420961.73 78.99%
银行存款和结算备付金 51656.82 9.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:532922.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 400.00 39861.87 7.48%
26建设银行CD058 200.00 19928.22 3.74%
26中信银行CD096 200.00 19844.44 3.73%
26广发银行CD050 150.00 14947.34 2.81%
24浦发银行债02 110.00 11170.05 2.10%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9992.43 1.88%
26苏交通SCP010 100.00 10020.49 1.88%
26广州银行CD048 100.00 9995.32 1.88%
26长沙银行CD095 100.00 9978.86 1.87%
26江苏银行CD036 100.00 9983.69 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37458.25 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%