资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 156483.97 24.89%
债券 415914.43 66.16%
银行存款和结算备付金 54967.76 8.74%
其他资产 1322.30 0.21%
资产总值:628688.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29694.86 4.92%
25江苏银行CD028 200.00 19945.68 3.31%
25建设银行CD073 200.00 19947.03 3.31%
25交通银行CD124 200.00 19791.14 3.28%
25南京银行CD116 200.00 19781.77 3.28%
25民生银行CD133 150.00 14952.08 2.48%
25工商银行CD159 100.00 9986.17 1.66%
24民生银行CD383 100.00 9981.16 1.65%
25浙商银行CD033 100.00 9972.58 1.65%
25成都银行CD079 100.00 9967.97 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38512.31 6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%