资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 81030.30 18.67%
债券 320657.98 73.87%
银行存款和结算备付金 31540.78 7.27%
其他资产 828.27 0.19%
资产总值:434057.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29940.35 9.43%
25南京银行CD116 200.00 19947.04 6.28%
23华夏银行债02 100.00 10214.71 3.22%
25邮储银行CD026 100.00 9992.73 3.15%
25广发银行CD227 100.00 9975.56 3.14%
25交通银行CD124 100.00 9977.05 3.14%
25江苏银行CD088 100.00 9976.80 3.14%
25江苏银行CD091 100.00 9973.72 3.14%
25交通银行CD131 100.00 9973.98 3.14%
25中信银行CD272 100.00 9974.57 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45693.13 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%