国投瑞银货币D
018486
UBS SDIC MONEY MARKET FUND D
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"156483.97","\u503a\u5238":"415914.43","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"54967.76","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1322.30"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
156483.97
24.89%
债券
415914.43
66.16%
银行存款和结算备付金
54967.76
8.74%
其他资产
1322.30
0.21%
资产总值:
628688.46万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD055
300.00
29694.86
4.92%
25江苏银行CD028
200.00
19945.68
3.31%
25建设银行CD073
200.00
19947.03
3.31%
25交通银行CD124
200.00
19791.14
3.28%
25南京银行CD116
200.00
19781.77
3.28%
25民生银行CD133
150.00
14952.08
2.48%
25工商银行CD159
100.00
9986.17
1.66%
24民生银行CD383
100.00
9981.16
1.65%
25浙商银行CD033
100.00
9972.58
1.65%
25成都银行CD079
100.00
9967.97
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38512.31
6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD028
200.00
19846.13
3.48%
25建设银行CD073
200.00
19849.94
3.48%
25民生银行CD133
150.00
14888.42
2.61%
25申能股SCP002
120.00
12069.46
2.12%
25国信证券CP002
100.00
10065.13
1.76%
25浙能源SCP001
100.00
10025.31
1.76%
24中信银行CD204
100.00
9992.67
1.75%
24中国银行CD037
100.00
9991.32
1.75%
25深圳前海微众银行CD021
100.00
9995.00
1.75%
25恒丰银行CD140
100.00
9980.73
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35445.18
6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD073
200.00
19754.36
4.33%
25江苏银行CD028
200.00
19748.14
4.33%
24中国银行CD013
100.00
9989.29
2.19%
24建设银行CD136
100.00
9977.30
2.19%
25浦发银行CD068
100.00
9960.86
2.18%
24建设银行CD177
100.00
9964.03
2.18%
24中国银行CD028
100.00
9960.93
2.18%
25深圳前海微众银行CD017
100.00
9958.20
2.18%
24江苏银行CD129
100.00
9956.01
2.18%
24中信银行CD191
100.00
9956.64
2.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19416.66
4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%