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7日年化收益率:1.0060%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2521元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平
706 博时天天增利货币A 0.2521元 0.92%
707 国投瑞银货币A 0.2521元 1.01%
708 国投瑞银货币D 0.2521元 1.01%
709 中信建投添鑫宝C 0.2516元 0.94%
710 摩根天添宝货币B 0.2515元 1.00%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29694.86 4.92%
25江苏银行CD028 200.00 19945.68 3.31%
25建设银行CD073 200.00 19947.03 3.31%
25交通银行CD124 200.00 19791.14 3.28%
25南京银行CD116 200.00 19781.77 3.28%
25民生银行CD133 150.00 14952.08 2.48%
25工商银行CD159 100.00 9986.17 1.66%
24民生银行CD383 100.00 9981.16 1.65%
25浙商银行CD033 100.00 9972.58 1.65%
25成都银行CD079 100.00 9967.97 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38512.31 6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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