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7日年化收益率:0.8340%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:0.2170元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 56.0100元 1.41%
2 汇添富收益快钱货币A 50.3100元 1.16%
3 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
4 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
5 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平
732 西部利得天添金货币A 0.2185元 0.92%
733 国联现金添利货币 0.2175元 0.76%
734 国投瑞银货币D 0.2170元 0.83%
735 光大保德信现金宝货币A 0.2169元 0.75%
736 诺安货币A 0.2158元 0.94%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29940.35 9.43%
25南京银行CD116 200.00 19947.04 6.28%
23华夏银行债02 100.00 10214.71 3.22%
25邮储银行CD026 100.00 9992.73 3.15%
25广发银行CD227 100.00 9975.56 3.14%
25交通银行CD124 100.00 9977.05 3.14%
25江苏银行CD088 100.00 9976.80 3.14%
25江苏银行CD091 100.00 9973.72 3.14%
25交通银行CD131 100.00 9973.98 3.14%
25中信银行CD272 100.00 9974.57 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45693.13 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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