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7日年化收益率:0.7280%

更新时间:2026-05-10 15:00

万份收益:0.2000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 743 位,低于同类基金平均水平
741 汇添金货币A 0.2009元 1.05%
742 国投瑞银货币A 0.2000元 0.73%
743 国投瑞银货币D 0.2000元 0.73%
744 格林货币A 0.1982元 0.74%
745 西部证券易储通现金管理 0.1982元 0.81%
截止日期:2026-05-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29940.35 9.43%
25南京银行CD116 200.00 19947.04 6.28%
23华夏银行债02 100.00 10214.71 3.22%
25邮储银行CD026 100.00 9992.73 3.15%
25广发银行CD227 100.00 9975.56 3.14%
25交通银行CD124 100.00 9977.05 3.14%
25江苏银行CD088 100.00 9976.80 3.14%
25江苏银行CD091 100.00 9973.72 3.14%
25交通银行CD131 100.00 9973.98 3.14%
25中信银行CD272 100.00 9974.57 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45693.13 14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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