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7日年化收益率:1.1700%

更新时间:2026-07-19 15:00

万份收益:0.1923元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平
750 诺安货币C 0.1937元 0.72%
751 国投瑞银货币A 0.1923元 1.16%
752 国投瑞银货币D 0.1923元 1.17%
753 安信现金管理货币B 0.1916元 0.88%
754 万联天添利货币 0.1885元 0.18%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 400.00 39721.17 6.15%
26建设银行CD058 200.00 19855.11 3.07%
26中信银行CD096 200.00 19771.47 3.06%
26广发银行CD050 150.00 14893.71 2.31%
26齐鲁银行CD037 100.00 9993.70 1.55%
26广州银行CD048 100.00 9959.50 1.54%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9955.86 1.54%
26长沙银行CD095 100.00 9943.61 1.54%
26江苏银行CD036 100.00 9948.05 1.54%
26宁波银行CD171 100.00 9943.61 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56627.43 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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