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7日年化收益率:1.3110%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2036元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平
750 浙商日添利A 0.2062元 0.86%
751 国投瑞银货币A 0.2037元 1.31%
752 国投瑞银货币D 0.2036元 1.31%
753 华润元大现金收益货币A 0.2021元 0.74%
754 华润元大现金收益货币B 0.2021元 0.74%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29818.70 6.90%
25南京银行CD116 200.00 19865.14 4.59%
25苏州银行CD143 100.00 9974.37 2.31%
25工商银行CD080 100.00 9972.61 2.31%
25杭州银行CD099 100.00 9968.58 2.31%
25杭州银行CD095 100.00 9969.73 2.31%
25民生银行CD327 100.00 9970.18 2.31%
25深圳农商银行CD043 100.00 9968.32 2.31%
25齐鲁银行CD089 100.00 9959.84 2.30%
25北京银行CD040 100.00 9958.31 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29218.28 6.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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