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7日年化收益率:0.6810%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1875元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平
745 华润元大现金收益货币A 0.1879元 0.69%
746 华润元大现金收益货币B 0.1879元 0.69%
747 国投瑞银货币D 0.1875元 0.68%
748 诺安货币D 0.1871元 0.69%
749 诺安货币A 0.1870元 0.69%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 400.00 39721.17 6.15%
26建设银行CD058 200.00 19855.11 3.07%
26中信银行CD096 200.00 19771.47 3.06%
26广发银行CD050 150.00 14893.71 2.31%
26齐鲁银行CD037 100.00 9993.70 1.55%
26广州银行CD048 100.00 9959.50 1.54%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9955.86 1.54%
26长沙银行CD095 100.00 9943.61 1.54%
26江苏银行CD036 100.00 9948.05 1.54%
26宁波银行CD171 100.00 9943.61 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56627.43 8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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