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7日年化收益率:1.1690%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.1918元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 750 位,低于同类基金平均水平
748 方正富邦货币A 0.1927元 0.87%
749 国投瑞银货币A 0.1918元 1.15%
750 国投瑞银货币D 0.1918元 1.17%
751 天弘云商宝货币 0.1897元 0.98%
752 信澳慧管家D 0.1891元 0.74%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 400.00 39861.87 7.48%
26建设银行CD058 200.00 19928.22 3.74%
26中信银行CD096 200.00 19844.44 3.73%
26广发银行CD050 150.00 14947.34 2.81%
24浦发银行债02 110.00 11170.05 2.10%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9992.43 1.88%
26苏交通SCP010 100.00 10020.49 1.88%
26广州银行CD048 100.00 9995.32 1.88%
26长沙银行CD095 100.00 9978.86 1.87%
26江苏银行CD036 100.00 9983.69 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37458.25 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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