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7日年化收益率:0.8300%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.2332元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平
723 中科沃土货币A 0.2348元 0.83%
724 中银机构现金货币E 0.2337元 1.00%
725 国投瑞银货币D 0.2332元 0.83%
726 前海联合汇盈货币B 0.2321元 0.84%
727 易方达货币A 0.2321元 0.85%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29818.70 6.90%
25南京银行CD116 200.00 19865.14 4.59%
25工商银行CD080 100.00 9972.61 2.31%
25苏州银行CD143 100.00 9974.37 2.31%
25杭州银行CD095 100.00 9969.73 2.31%
25民生银行CD327 100.00 9970.18 2.31%
25杭州银行CD099 100.00 9968.58 2.31%
25深圳农商银行CD043 100.00 9968.32 2.31%
25齐鲁银行CD089 100.00 9959.84 2.30%
25北京银行CD040 100.00 9958.31 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29218.28 6.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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