财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1675.34 |
548.30 |
4506.70 |
1320.52 |
2260.26 |
| 本期利润(万元) |
1675.34 |
548.30 |
4506.70 |
1320.52 |
2260.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507877.19 |
211054.85 |
298837.64 |
448079.16 |
469352.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
4.28 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
3.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59503.88 |
31540.78 |
47960.99 |
41763.99 |
56172.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
401482.02 |
320657.98 |
474388.30 |
334185.11 |
312892.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
401482.02 |
320657.98 |
474388.30 |
334185.11 |
312892.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.35 |
128.39 |
182.96 |
105.83 |
117.99 |
| 应付托管费(万元) |
67.98 |
38.91 |
55.44 |
32.07 |
35.75 |
| 资产总计(万元) |
675203.83 |
434057.33 |
612119.00 |
396220.22 |
501612.42 |
| 负债合计(万元) |
28974.27 |
1713.19 |
41420.33 |
28479.75 |
276.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
646229.56 |
432344.13 |
570698.68 |
367740.47 |
501335.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1218.95 |
2556.80 |
1165.32 |
3235.25 |
1973.09 |
| 投资收益(万元) |
2954.66 |
7528.25 |
3810.90 |
6768.40 |
3575.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4173.61 |
10085.05 |
4976.22 |
10003.65 |
5549.03 |
| 管理人报酬(万元) |
888.38 |
1792.38 |
840.41 |
1456.39 |
762.55 |
| 托管费(万元) |
269.21 |
543.15 |
254.67 |
441.33 |
231.07 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
28.70 |
13.85 |
27.35 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
1838.45 |
3916.57 |
1899.89 |
3169.64 |
1580.19 |
| 利润总额(万元) |
2335.17 |
6168.48 |
3076.33 |
6834.01 |
3968.84 |
| 净利润(万元) |
2335.17 |
6168.48 |
3076.33 |
6834.01 |
3968.84 |
